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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 437.00 | 2 317.00 | 1 121.00 | 3 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 437.00 | 2 317.00 | 119 121.00 | 121 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BZ Autres créances | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
CF Disponibilités | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 947.00 | | 36 947.00 | 36 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 384.00 | 2 317.00 | 156 068.00 | 158 384.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
CU Autres participations | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 907.00 | 22 686.00 | | 39 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 488.00 | 17 221.00 | | -35 488.00 |
DK Provisions réglementées | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DL TOTAL (I) | 33 419.00 | 68 907.00 | | 33 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 167.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 789.00 | 35 112.00 | | 35 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 941.00 | 4 320.00 | | 8 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 818.00 | 16 389.00 | | 20 818.00 |
EA Autres dettes | 57 100.00 | | | 57 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 648.00 | 71 987.00 | | 122 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 068.00 | 140 894.00 | | 156 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 859.00 | 36 875.00 | | 86 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 844.00 | | 594.00 | 120 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 844.00 | | 594.00 | 2 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723.00 | 594.00 | | 1 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 723.00 | 594.00 | | 1 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 100.00 | 57 100.00 | | 57 100.00 |
UX Autres créances clients | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VB T. V. A. | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VC Groupe et associés | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
VI Groupe et associés | 35 789.00 | | 35 789.00 | 35 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VP Divers | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 508.00 | 30 910.00 | 2 598.00 | 33 508.00 |
VW T.V.A. | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 648.00 | 86 859.00 | 35 789.00 | 122 648.00 |