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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 249.00 | 3 461.00 | 2 788.00 | 6 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 669.00 | 3 881.00 | 2 788.00 | 6 669.00 |
BT Marchandises | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 966.00 | | 185 966.00 | 185 966.00 |
BZ Autres créances | 27 824.00 | | 27 824.00 | 27 824.00 |
CF Disponibilités | 57 884.00 | | 57 884.00 | 57 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 794.00 | | 284 794.00 | 284 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 463.00 | 3 881.00 | 287 581.00 | 291 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 016.00 | 100 016.00 | | 100 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -109 292.00 | 57.00 | | -109 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 644.00 | -109 349.00 | | 3 644.00 |
DL TOTAL (I) | -3 132.00 | -6 776.00 | | -3 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 043.00 | 1 958.00 | | 27 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 014.00 | 111 090.00 | | 96 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 659.00 | 56 788.00 | | 40 659.00 |
EA Autres dettes | 44 222.00 | | | 44 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 775.00 | 70 004.00 | | 82 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 713.00 | 239 840.00 | | 290 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 581.00 | 233 064.00 | | 287 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 670.00 | 237 882.00 | | 263 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 940 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 940 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 824.00 | |
GE Autres charges | | | 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 270.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 375.00 | 878 487.00 | | 952 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 731.00 | 987 837.00 | | 948 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 644.00 | -109 349.00 | | 3 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 423.00 | 6 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 423.00 | 6 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 480.00 | 1 824.00 | 2 423.00 | 4 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 060.00 | 1 824.00 | 2 423.00 | 4 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 014.00 | 96 014.00 | | 96 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 266.00 | 44 223.00 | 27 043.00 | 71 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 775.00 | 82 775.00 | | 82 775.00 |
UX Autres créances clients | 185 966.00 | 185 966.00 | | 185 966.00 |
VP Divers | 27 824.00 | 27 824.00 | | 27 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 659.00 | 40 659.00 | | 40 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 725.00 | 214 725.00 | | 214 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 713.00 | 263 670.00 | 27 043.00 | 290 713.00 |