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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 603.00 | 16 221.00 | 17 382.00 | 33 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 651.00 | 41 009.00 | 38 642.00 | 79 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 254.00 | 57 230.00 | 56 024.00 | 113 254.00 |
BT Marchandises | 410 630.00 | | 410 630.00 | 410 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 707.00 | | 87 707.00 | 87 707.00 |
BZ Autres créances | 42 610.00 | | 42 610.00 | 42 610.00 |
CF Disponibilités | 17 227.00 | | 17 227.00 | 17 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 050.00 | | 570 050.00 | 570 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 304.00 | 57 230.00 | 626 075.00 | 683 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 47 126.00 | 25 513.00 | | 47 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 133.00 | 21 614.00 | | 12 133.00 |
DL TOTAL (I) | 92 260.00 | 80 126.00 | | 92 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 516.00 | 74 705.00 | | 128 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 599.00 | 231 096.00 | | 285 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 700.00 | 25 129.00 | | 29 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 815.00 | 420 930.00 | | 533 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 075.00 | 501 056.00 | | 626 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 780.00 | 386 473.00 | | 436 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470.00 | 25 664.00 | | 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 254.00 | | | 113 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 254.00 | | | 113 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 064.00 | 11 165.00 | | 46 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 064.00 | 11 165.00 | | 46 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 599.00 | 285 599.00 | | 285 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
UX Autres créances clients | 87 707.00 | 87 707.00 | | 87 707.00 |
VB T. V. A. | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VC Groupe et associés | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 046.00 | 31 011.00 | 97 035.00 | 128 046.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 036.00 | | | 21 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 193.00 | 142 193.00 | | 142 193.00 |
VW T.V.A. | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 815.00 | 436 780.00 | 97 035.00 | 533 815.00 |