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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 109.00 | 59 323.00 | 19 786.00 | 79 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 285.00 | 90 620.00 | 99 665.00 | 190 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 395.00 | 149 943.00 | 352 452.00 | 502 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 504.00 | | 17 504.00 | 17 504.00 |
BZ Autres créances | 29 974.00 | | 29 974.00 | 29 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 139.00 | | 220 139.00 | 220 139.00 |
CF Disponibilités | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 818.00 | | 282 818.00 | 282 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 213.00 | 149 943.00 | 635 270.00 | 785 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 789.00 | 90 132.00 | | 154 789.00 |
DH Report à nouveau | 23 158.00 | 23 158.00 | | 23 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 575.00 | 64 657.00 | | 59 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 950.00 | 8 925.00 | | 5 950.00 |
DL TOTAL (I) | 254 472.00 | 197 872.00 | | 254 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 828.00 | 271 531.00 | | 214 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 584.00 | 2 407.00 | | 2 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 310.00 | 51 256.00 | | 67 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 076.00 | 78 828.00 | | 96 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 798.00 | 404 022.00 | | 380 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 270.00 | 601 894.00 | | 635 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 244 409.00 | | 1 244 409.00 | 1 244 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 409.00 | | 1 244 409.00 | 1 244 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 629 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 854.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 304.00 | 2 975.00 | | 1 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 874.00 | 14 065.00 | | 15 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 934.00 | 1 247 237.00 | | 1 259 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 359.00 | 1 182 581.00 | | 1 200 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 575.00 | 64 657.00 | | 59 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 933.00 | 43 628.00 | | 47 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 395.00 | | | 502 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 395.00 | | | 269 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 089.00 | 32 854.00 | | 117 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 089.00 | 32 854.00 | | 117 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 310.00 | 67 310.00 | | 67 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 665.00 | 72 665.00 | | 72 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
VB T. V. A. | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 829.00 | 58 227.00 | 133 646.00 | 214 829.00 |
VI Groupe et associés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 703.00 | | | 56 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 478.00 | 50 478.00 | | 50 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 799.00 | 224 197.00 | 133 646.00 | 380 799.00 |