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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 901 150.00 | | 901 150.00 | 901 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 993.00 | 34 357.00 | 14 635.00 | 48 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 833.00 | | 45 833.00 | 45 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 325.00 | 36 207.00 | 964 118.00 | 1 000 325.00 |
BT Marchandises | 89 489.00 | | 89 489.00 | 89 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 631.00 | | 29 631.00 | 29 631.00 |
BZ Autres créances | 24 721.00 | | 24 721.00 | 24 721.00 |
CF Disponibilités | 30 353.00 | | 30 353.00 | 30 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 406.00 | | 181 406.00 | 181 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 731.00 | 36 207.00 | 1 145 523.00 | 1 181 731.00 |
CU Autres participations | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 62 971.00 | 7 430.00 | | 62 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 189.00 | 55 541.00 | | 64 189.00 |
DL TOTAL (I) | 171 160.00 | 106 971.00 | | 171 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 436.00 | 686 787.00 | | 663 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 500.00 | 151 082.00 | | 149 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 220.00 | 103 253.00 | | 130 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 704.00 | 69 616.00 | | 28 704.00 |
EA Autres dettes | 2 502.00 | 4 129.00 | | 2 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 363.00 | 1 014 867.00 | | 974 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 523.00 | 1 121 838.00 | | 1 145 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 992.00 | | 46 333.00 | 953 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 901 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 150.00 | | | 901 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 843.00 | | 45 833.00 | 50 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 999.00 | | 500.00 | 1 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 226.00 | 10 981.00 | | 25 226.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 25 226.00 | 10 981.00 | | 25 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 220.00 | 130 220.00 | | 130 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 29 631.00 | 29 631.00 | | 29 631.00 |
VB T. V. A. | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 436.00 | 71 474.00 | 300 950.00 | 663 436.00 |
VI Groupe et associés | 149 500.00 | 149 500.00 | | 149 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 833.00 | | | 45 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 168.00 | | | 69 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VP Divers | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 724.00 | 61 564.00 | 160.00 | 61 724.00 |
VW T.V.A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 363.00 | 382 400.00 | 300 950.00 | 974 363.00 |