| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AP Constructions | 143 857.00 | 37 215.00 | 106 642.00 | 143 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 163.00 | 110 325.00 | 115 838.00 | 226 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 856.00 | 112 915.00 | 149 941.00 | 262 856.00 |
AX Avances et acomptes | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 743.00 | 261 269.00 | 387 474.00 | 648 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 198.00 | | 50 198.00 | 50 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 030.00 | | 179 030.00 | 179 030.00 |
BZ Autres créances | 375 667.00 | | 375 667.00 | 375 667.00 |
CF Disponibilités | 215 679.00 | | 215 679.00 | 215 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 391.00 | | 828 391.00 | 828 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 134.00 | 261 269.00 | 1 215 865.00 | 1 477 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 421.00 | 159 151.00 | | 133 421.00 |
DL TOTAL (I) | 142 221.00 | 167 951.00 | | 142 221.00 |
DP Provisions pour risques | 38 050.00 | 38 050.00 | | 38 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 050.00 | 38 050.00 | | 38 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 082.00 | 249 639.00 | | 143 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 808.00 | 633 288.00 | | 507 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 704.00 | 401 321.00 | | 384 704.00 |
EA Autres dettes | | 30 970.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 035 594.00 | 1 315 218.00 | | 1 035 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 865.00 | 1 521 219.00 | | 1 215 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 594 390.00 | | 6 594 390.00 | 6 594 390.00 |
FG Production vendue services | 358 734.00 | | 358 734.00 | 358 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 953 124.00 | | 6 953 124.00 | 6 953 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -265.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 953 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 504 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 051 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 584.00 | |
GE Autres charges | | | 325 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 763 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 23 000.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 780.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 063.00 | 7 137.00 | | 2 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 063.00 | 7 917.00 | | 2 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 003.00 | 15 083.00 | | -2 003.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 743.00 | 11 784.00 | | 28 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 825.00 | -7 850.00 | | 29 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 958 895.00 | 6 309 826.00 | | 6 958 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 825 474.00 | 6 150 676.00 | | 6 825 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 421.00 | 159 151.00 | | 133 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 025.00 | | 47 441.00 | 608 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 723.00 | 648 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 723.00 | 647 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 211.00 | | 47 441.00 | 607 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 346.00 | 79 584.00 | 4 661.00 | 186 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662.00 | 152.00 | | 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 684.00 | 79 432.00 | 4 661.00 | 185 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 050.00 | | | 38 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 050.00 | | | 38 050.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 808.00 | 507 808.00 | | 507 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 225.00 | 218 225.00 | | 218 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 556.00 | 96 556.00 | | 96 556.00 |
UX Autres créances clients | 179 030.00 | 179 030.00 | | 179 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VB T. V. A. | 82 930.00 | 82 930.00 | | 82 930.00 |
VC Groupe et associés | 144 361.00 | 144 361.00 | | 144 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 033.00 | 107 045.00 | 35 988.00 | 143 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 521.00 | | | 106 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 425.00 | 76 425.00 | | 76 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 231.00 | 57 231.00 | | 57 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 065.00 | 68 065.00 | | 68 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 042.00 | 562 042.00 | | 562 042.00 |
VW T.V.A. | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 594.00 | 999 606.00 | 35 988.00 | 1 035 594.00 |