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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 612.00 | 19 665.00 | 6 947.00 | 26 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 538.00 | 21 097.00 | 9 441.00 | 30 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 642.00 | | 15 642.00 | 15 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 036.00 | 166 038.00 | 163 998.00 | 330 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 707.00 | | 369 707.00 | 369 707.00 |
BZ Autres créances | 164 477.00 | | 164 477.00 | 164 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
CF Disponibilités | 67 875.00 | | 67 875.00 | 67 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 207.00 | | 622 207.00 | 622 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 243.00 | 166 038.00 | 786 205.00 | 952 243.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 243 286.00 | 121 892.00 | 121 394.00 | 243 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
DH Report à nouveau | 88 656.00 | | | 88 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
DL TOTAL (I) | 301 383.00 | | | 301 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 742.00 | | | 131 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 242 122.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 027.00 | | | 144 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 832.00 | | | 113 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
EA Autres dettes | 85 640.00 | | | 85 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 822.00 | | | 484 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 205.00 | | | 786 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 467.00 | | | 429 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 749.00 | | | 60 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 296 183.00 | | 296 183.00 | 296 183.00 |
FG Production vendue services | 524 129.00 | | 524 129.00 | 524 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 313.00 | | 820 313.00 | 820 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 618.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 762.00 | | | 32 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 714.00 | | | 828 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 064.00 | | | 822 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 350.00 | | 13 983.00 | 321 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 243 286.00 | | | 243 286.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 297.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 297.00 | 21 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 297.00 | 330 036.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 243 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 269.00 | | 7 299.00 | 27 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 854.00 | | 684.00 | 29 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 940.00 | | 6 000.00 | 20 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 419.00 | 6 902.00 | | 110 419.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 727.00 | 3 320.00 | | 19 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 515.00 | 3 581.00 | | 17 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 027.00 | 144 027.00 | | 144 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 195.00 | 29 195.00 | | 29 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 640.00 | 85 640.00 | | 85 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 642.00 | | 15 642.00 | 15 642.00 |
UX Autres créances clients | 369 707.00 | 369 707.00 | | 369 707.00 |
VB T. V. A. | 36 672.00 | 36 672.00 | | 36 672.00 |
VC Groupe et associés | 81 176.00 | 81 176.00 | | 81 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 749.00 | 60 749.00 | | 60 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 992.00 | 15 637.00 | 55 355.00 | 70 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 629.00 | 46 629.00 | | 46 629.00 |
VP Divers | 99 542.00 | 99 542.00 | | 99 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 283.00 | 544 640.00 | 15 642.00 | 560 283.00 |
VW T.V.A. | 57 942.00 | 57 942.00 | | 57 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 822.00 | 429 467.00 | 55 355.00 | 484 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 819.00 | | | 68 819.00 |
ST Autres comptes | 133 408.00 | | | 133 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 778.00 | | | 54 778.00 |
YT Sous‐traitance | 197 750.00 | | | 197 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 018.00 | | | 193 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 335.00 | | | 86 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 272.00 | | | 466 272.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |