| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 182.00 | 49.00 | 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760.00 | 598.00 | 162.00 | 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 432.00 | | 145 432.00 | 145 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 425.00 | 780.00 | 145 644.00 | 146 425.00 |
BZ Autres créances | 4 886 924.00 | | 4 886 924.00 | 4 886 924.00 |
CF Disponibilités | 353 871.00 | | 353 871.00 | 353 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 241 409.00 | | 5 241 409.00 | 5 241 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 387 835.00 | 780.00 | 5 387 054.00 | 5 387 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 111.00 | | | -87 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 370.00 | -87 111.00 | | -76 370.00 |
DL TOTAL (I) | 486 517.00 | 562 888.00 | | 486 517.00 |
DN Avances conditionnées | 4 883 666.00 | | | 4 883 666.00 |
DO TOTAL (II) | 4 883 666.00 | | | 4 883 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 690.00 | 6 068.00 | | 9 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 180.00 | 8 978.00 | | 7 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 871.00 | 15 047.00 | | 16 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 387 054.00 | 577 935.00 | | 5 387 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 871.00 | 15 047.00 | | 16 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | | | 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164.00 | 1 248.00 | | 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 534.00 | 88 360.00 | | 76 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 370.00 | -87 111.00 | | -76 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993.00 | | 145 433.00 | 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761.00 | | 145 433.00 | 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449.00 | 332.00 | | 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105.00 | 78.00 | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344.00 | 254.00 | | 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VB T. V. A. | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VP Divers | 4 883 666.00 | 4 883 666.00 | | 4 883 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 887 539.00 | 4 887 539.00 | | 4 887 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |