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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 140.00 | | 38 140.00 | 38 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 210.00 | 5 657.00 | 553.00 | 6 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 350.00 | 5 657.00 | 38 693.00 | 44 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 860.00 | 37.00 | 2 824.00 | 2 860.00 |
BZ Autres créances | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CF Disponibilités | 32 118.00 | | 32 118.00 | 32 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 444.00 | 37.00 | 37 408.00 | 37 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 794.00 | 5 694.00 | 76 101.00 | 81 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 13 289.00 | 4 232.00 | | 13 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 936.00 | 9 057.00 | | 8 936.00 |
DL TOTAL (I) | 23 325.00 | 14 389.00 | | 23 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 218.00 | 40 993.00 | | 34 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510.00 | 1 829.00 | | 1 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 211.00 | 15 293.00 | | 15 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 838.00 | 2 278.00 | | 1 838.00 |
EA Autres dettes | | 8 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 776.00 | 69 253.00 | | 52 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 101.00 | 83 641.00 | | 76 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 436.00 | 35 035.00 | | 25 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 113 266.00 | | 113 266.00 | 113 266.00 |
FG Production vendue services | 57 800.00 | | 57 800.00 | 57 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 066.00 | | 171 066.00 | 171 066.00 |
FM Production stockée | | | -14 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 597.00 | 20 437.00 | | 19 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 064.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 067.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 067.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 577.00 | 1 963.00 | | 1 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 835.00 | 167 855.00 | | 156 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 899.00 | 158 798.00 | | 147 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 936.00 | 9 057.00 | | 8 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 44 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 6 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 140.00 | | | 38 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 334.00 | 773.00 | 450.00 | 5 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 334.00 | 773.00 | 450.00 | 5 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 37.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
UX Autres créances clients | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 218.00 | 6 878.00 | 27 340.00 | 34 218.00 |
VI Groupe et associés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VW T.V.A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 776.00 | 25 436.00 | 27 340.00 | 52 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 863.00 | | | 863.00 |
ST Autres comptes | 22 624.00 | | | 22 624.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 599.00 | | | 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 091.00 | | | 18 091.00 |