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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 110.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 495.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 866.00 | |
BT Marchandises | | | 30 940.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 86 072.00 | |
BZ Autres créances | | | 392 350.00 | |
CF Disponibilités | | | 124 731.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 634 092.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 635 958.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 261.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 315 972.00 | 315 972.00 | | 315 972.00 |
DH Report à nouveau | 111 643.00 | 126 208.00 | | 111 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 162.00 | -14 565.00 | | -9 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 870.00 | | |
DL TOTAL (I) | 508 653.00 | 520 685.00 | | 508 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 812.00 | 27 128.00 | | 11 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 362.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 429.00 | 127 002.00 | | 37 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 199.00 | 105 994.00 | | 54 199.00 |
EA Autres dettes | 23 637.00 | 13 181.00 | | 23 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 305.00 | 273 667.00 | | 127 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 958.00 | 794 352.00 | | 635 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 305.00 | 261 856.00 | | 127 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 228.00 | | | 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 334 267.00 | |
FD Production vendue biens | | | 393 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 728 072.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 943 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 227 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 713.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 976.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365 795.00 | 31 186.00 | | 365 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365 795.00 | 31 186.00 | | 365 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 083.00 | 180.00 | | 1 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311 901.00 | 16 056.00 | | 311 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 752.00 | | | 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 735.00 | 16 236.00 | | 313 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 059.00 | 14 950.00 | | 52 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -68.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 861.00 | 2 222 352.00 | | 2 145 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 155 023.00 | 2 236 917.00 | | 2 155 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 162.00 | -14 565.00 | | -9 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 767.00 | | 51 500.00 | 702 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 751 393.00 | 2 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 130 304.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 621 089.00 | 1 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 304.00 | | | 130 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 598.00 | | 51 500.00 | 570 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 750.00 | 41 464.00 | 465 206.00 | 424 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 235.00 | 41 464.00 | 458 691.00 | 418 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 429.00 | 37 429.00 | | 37 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 637.00 | 23 637.00 | | 23 637.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
UX Autres créances clients | 87 671.00 | 87 671.00 | | 87 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 641.00 | 26 641.00 | | 26 641.00 |
VB T. V. A. | 31 028.00 | 31 028.00 | | 31 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 682.00 | 323 682.00 | | 323 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 517.00 | 480 022.00 | 495.00 | 480 517.00 |
VW T.V.A. | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 305.00 | 127 305.00 | | 127 305.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |