| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 406.00 | 3 867.00 | 1 539.00 | 5 406.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 510.00 | 112 209.00 | 11 302.00 | 123 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 720.00 | 129 869.00 | 11 851.00 | 141 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 124.00 | 245 945.00 | 29 179.00 | 275 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 445.00 | | 27 445.00 | 27 445.00 |
BN En cours de production de biens | 72 403.00 | | 72 403.00 | 72 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 630.00 | 114 292.00 | 939 337.00 | 1 053 630.00 |
BZ Autres créances | 91 506.00 | | 91 506.00 | 91 506.00 |
CF Disponibilités | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 117.00 | 114 292.00 | 1 136 825.00 | 1 251 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 241.00 | 360 237.00 | 1 166 003.00 | 1 526 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 137 418.00 | 219 109.00 | | 137 418.00 |
DH Report à nouveau | | -115 459.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 924.00 | 33 768.00 | | -56 924.00 |
DL TOTAL (I) | 98 095.00 | 155 018.00 | | 98 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 092.00 | 23 138.00 | | 16 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 028.00 | 299 996.00 | | 233 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 235.00 | 430 919.00 | | 420 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 563.00 | 302 530.00 | | 356 563.00 |
EA Autres dettes | 41 992.00 | 34 665.00 | | 41 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 909.00 | 1 091 247.00 | | 1 067 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 003.00 | 1 246 266.00 | | 1 166 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 909.00 | 1 091 247.00 | | 1 067 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 092.00 | 16 371.00 | | 16 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 512 923.00 | | 2 512 923.00 | 2 512 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 512 923.00 | | 2 512 923.00 | 2 512 923.00 |
FM Production stockée | | | 72 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 603 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 228.00 | |
GE Autres charges | | | 7 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 645 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 203.00 | 20 670.00 | | 14 203.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 023.00 | 1 009.00 | | 1 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 120.00 | 6 200.00 | | 1 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 120.00 | 6 200.00 | | 1 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 218.00 | 6 068.00 | | 16 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 218.00 | 6 068.00 | | 16 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 099.00 | 133.00 | | -15 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 574.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 604 692.00 | 2 541 707.00 | | 2 604 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 661 615.00 | 2 507 940.00 | | 2 661 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 924.00 | 33 768.00 | | -56 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 067.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 307.00 | | 20 817.00 | 254 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 330.00 | | 1 601.00 | 5 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 014.00 | | 19 216.00 | 246 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 292.00 | 13 653.00 | | 232 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 805.00 | 62.00 | | 3 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 487.00 | 13 591.00 | | 228 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 793.00 | 76 228.00 | 3 729.00 | 41 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 793.00 | 76 228.00 | 3 729.00 | 41 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 793.00 | 76 228.00 | 3 729.00 | 41 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 228.00 | 3 729.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 235.00 | 420 235.00 | | 420 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 504.00 | 45 504.00 | | 45 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 976.00 | 99 976.00 | | 99 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 992.00 | 41 992.00 | | 41 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 630.00 | 1 053 630.00 | | 1 053 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VB T. V. A. | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
VI Groupe et associés | 233 028.00 | 233 028.00 | | 233 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51.00 | | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VP Divers | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 181.00 | 30 181.00 | | 30 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 747.00 | 1 149 747.00 | | 1 149 747.00 |
VW T.V.A. | 209 110.00 | 209 110.00 | | 209 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 909.00 | 1 067 909.00 | | 1 067 909.00 |