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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 290.00 | 12 290.00 | 84 000.00 | 96 290.00 |
AH Fonds commercial | 318 773.00 | | 318 773.00 | 318 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 317.00 | 13 101.00 | 2 215.00 | 15 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 337.00 | 180 131.00 | 45 206.00 | 225 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 318.00 | 205 523.00 | 455 795.00 | 661 318.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 732.00 | | 335 732.00 | 335 732.00 |
BZ Autres créances | 119 800.00 | | 119 800.00 | 119 800.00 |
CF Disponibilités | 75 005.00 | | 75 005.00 | 75 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 834.00 | | 18 834.00 | 18 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 372.00 | | 554 372.00 | 554 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 691.00 | 205 523.00 | 1 010 168.00 | 1 215 691.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 817.00 | 54 817.00 | | 54 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 758.00 | 104 392.00 | | 56 758.00 |
DL TOTAL (I) | 331 576.00 | 379 210.00 | | 331 576.00 |
DP Provisions pour risques | 116 283.00 | 116 283.00 | | 116 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 283.00 | 116 283.00 | | 116 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 162.00 | 164 617.00 | | 101 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 730.00 | 183 745.00 | | 120 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 949.00 | 69 758.00 | | 62 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 133.00 | 264 258.00 | | 274 133.00 |
EA Autres dettes | 3 332.00 | 59 840.00 | | 3 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 308.00 | 742 220.00 | | 562 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 168.00 | 1 237 714.00 | | 1 010 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 730.00 | | | 120 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 006 012.00 | | 2 006 012.00 | 2 006 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 006 012.00 | | 2 006 012.00 | 2 006 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 020 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 325.00 | |
GE Autres charges | | | 18 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 937 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 715.00 | 19 455.00 | | 14 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 764.00 | 38 000.00 | | 14 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 080.00 | 38 000.00 | | 15 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 366.00 | 4 176.00 | | 2 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 550.00 | 12 595.00 | | 15 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 917.00 | 17 126.00 | | 17 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 837.00 | 20 873.00 | | -2 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 457.00 | 9 418.00 | | 17 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 823.00 | 2 224 781.00 | | 2 035 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 065.00 | 2 120 388.00 | | 1 979 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 758.00 | 104 392.00 | | 56 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 802.00 | 33 564.00 | | 24 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 965.00 | | 26 407.00 | 733 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 053.00 | 661 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 053.00 | 240 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 063.00 | | | 415 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 301.00 | | 26 407.00 | 313 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 700.00 | 29 326.00 | 83 502.00 | 259 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 410.00 | 29 326.00 | 83 502.00 | 247 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 949.00 | 62 949.00 | | 62 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 302.00 | 173 302.00 | | 173 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 288.00 | 66 288.00 | | 66 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
UX Autres créances clients | 335 733.00 | 335 733.00 | | 335 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 183.00 | 63 183.00 | | 63 183.00 |
VB T. V. A. | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 163.00 | 62 774.00 | 38 389.00 | 101 163.00 |
VI Groupe et associés | 120 730.00 | 120 730.00 | | 120 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 313.00 | | | 103 313.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 486.00 | 33 486.00 | | 33 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 906.00 | 52 906.00 | | 52 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 368.00 | 479 367.00 | 5 001.00 | 484 368.00 |
VW T.V.A. | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 309.00 | 523 920.00 | 38 389.00 | 562 309.00 |