| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 509.00 | 234 442.00 | 8 067.00 | 242 509.00 |
AP Constructions | 67 711.00 | 67 711.00 | | 67 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 265 959.00 | 4 281 287.00 | 984 672.00 | 5 265 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 967.00 | 434 747.00 | 152 220.00 | 586 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 793.00 | | 102 793.00 | 102 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 266 371.00 | 5 018 189.00 | 1 248 181.00 | 6 266 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 759.00 | | 148 759.00 | 148 759.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 857 204.00 | | 857 204.00 | 857 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 880.00 | 1 187.00 | 1 188 693.00 | 1 189 880.00 |
BZ Autres créances | 1 078 472.00 | | 1 078 472.00 | 1 078 472.00 |
CF Disponibilités | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 287 820.00 | 1 187.00 | 3 286 633.00 | 3 287 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 554 191.00 | 5 019 376.00 | 4 534 815.00 | 9 554 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 536 261.00 | 1 338 142.00 | | 1 536 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 248.00 | 198 118.00 | | -73 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 313.00 | 1 704 561.00 | | 1 631 313.00 |
DQ Provisions pour charges | 202 028.00 | 199 318.00 | | 202 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 028.00 | 199 318.00 | | 202 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 211.00 | 958 722.00 | | 792 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 063.00 | 1 300 955.00 | | 1 389 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 210.00 | 298 071.00 | | 283 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 956.00 | 95 781.00 | | 106 956.00 |
EA Autres dettes | 130 033.00 | 136 154.00 | | 130 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 701 473.00 | 2 789 684.00 | | 2 701 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 534 815.00 | 4 693 564.00 | | 4 534 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 076 474.00 | 1 998 017.00 | | 2 076 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 115 213.00 | 32 288.00 | 10 147 501.00 | 10 115 213.00 |
FG Production vendue services | 99 815.00 | | 99 815.00 | 99 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 215 029.00 | 32 288.00 | 10 247 317.00 | 10 215 029.00 |
FM Production stockée | | | -235 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 014 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 728 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 005 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 726.00 | |
GE Autres charges | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 113 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 14 861.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 14 861.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 993.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 993.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | 867.00 | | 900.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -634.00 | 25 334.00 | | -634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 441.00 | 49 716.00 | | -32 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 015 203.00 | 9 974 546.00 | | 10 015 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 088 452.00 | 9 776 427.00 | | 10 088 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 248.00 | 198 118.00 | | -73 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 890 586.00 | | 469 481.00 | 5 890 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 518.00 | 26 178.00 | 6 266 371.00 | 67 518.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 518.00 | 26 178.00 | 6 023 432.00 | 67 518.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 812.00 | | 6 698.00 | 235 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 654 345.00 | | 462 783.00 | 5 654 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429.00 | | | 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 672 955.00 | 371 413.00 | 26 178.00 | 4 672 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 540.00 | 28 903.00 | | 205 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 467 415.00 | 342 510.00 | 26 178.00 | 4 467 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 318.00 | 4 726.00 | 2 016.00 | 199 318.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 187.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 187.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 199 318.00 | 5 913.00 | 2 016.00 | 199 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 913.00 | 2 016.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 063.00 | 1 389 063.00 | | 1 389 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 763.00 | 97 763.00 | | 97 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 781.00 | 136 781.00 | | 136 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 956.00 | 106 956.00 | | 106 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
UX Autres créances clients | 1 189 881.00 | 1 189 881.00 | | 1 189 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VB T. V. A. | 135 909.00 | 135 909.00 | | 135 909.00 |
VC Groupe et associés | 805 000.00 | 805 000.00 | | 805 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792 212.00 | 167 212.00 | 625 000.00 | 792 212.00 |
VI Groupe et associés | 117 600.00 | 117 600.00 | | 117 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 667.00 | | | 166 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 986.00 | 113 986.00 | | 113 986.00 |
VP Divers | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 271 361.00 | 2 270 931.00 | 429.00 | 2 271 361.00 |
VW T.V.A. | 48 434.00 | 48 434.00 | | 48 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 701 474.00 | 2 076 474.00 | 625 000.00 | 2 701 474.00 |