| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 685 407.00 | | 17 685 407.00 | 17 685 407.00 |
BZ Autres créances | 1 302 713.00 | 16 328.00 | 1 286 386.00 | 1 302 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 883.00 | | 47 883.00 | 47 883.00 |
CF Disponibilités | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 057.00 | 16 328.00 | 1 337 730.00 | 1 354 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 039 465.00 | 16 328.00 | 19 023 137.00 | 19 039 465.00 |
CU Autres participations | 17 685 275.00 | | 17 685 275.00 | 17 685 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 339 000.00 | 4 339 000.00 | | 4 339 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 343 646.00 | 267 597.00 | | 343 646.00 |
DG Autres réserves | 7 729 324.00 | 6 284 400.00 | | 7 729 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 814.00 | 1 520 972.00 | | 735 814.00 |
DK Provisions réglementées | 143 740.00 | 94 802.00 | | 143 740.00 |
DL TOTAL (I) | 13 291 524.00 | 12 506 771.00 | | 13 291 524.00 |
DP Provisions pour risques | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 365 961.00 | 3 258 835.00 | | 5 365 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 332.00 | 7 270.00 | | 352 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 720.00 | 18 267.00 | | 12 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 731 013.00 | 3 284 372.00 | | 5 731 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 023 137.00 | 15 791 743.00 | | 19 023 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 886.00 | 736 853.00 | | 1 170 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 065.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 937 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 938 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 824 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 266.00 | 32 311.00 | | 65 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 266.00 | 32 311.00 | | 65 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 266.00 | -32 311.00 | | -65 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 159.00 | -40 817.00 | | -61 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 345.00 | 1 685 072.00 | | 938 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 530.00 | 164 100.00 | | 202 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 814.00 | 1 520 972.00 | | 735 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 305 964.00 | | 3 379 443.00 | 14 305 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 685 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 685 407.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 305 964.00 | | 3 379 443.00 | 14 305 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 802.00 | 48 938.00 | | 94 802.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600.00 | | | 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 328.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 328.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 95 402.00 | 65 266.00 | | 95 402.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 266.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
VC Groupe et associés | 1 231 446.00 | 1 231 446.00 | | 1 231 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 329 608.00 | 787 854.00 | 3 290 532.00 | 5 329 608.00 |
VI Groupe et associés | 352 332.00 | 352 332.00 | | 352 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 290 000.00 | | | 2 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 704 180.00 | | | 704 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 544.00 | 50 544.00 | | 50 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 710.00 | 1 303 578.00 | 132.00 | 1 303 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 712 640.00 | 1 170 886.00 | 3 290 532.00 | 5 712 640.00 |