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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 37 881.00 | | 37 881.00 | 37 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 336.00 | | 97 336.00 | 97 336.00 |
BZ Autres créances | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 676.00 | 98 341.00 | 66 335.00 | 164 676.00 |
CF Disponibilités | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 283.00 | 98 341.00 | 70 942.00 | 169 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 619.00 | 98 341.00 | 168 278.00 | 266 619.00 |
CU Autres participations | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
DG Autres réserves | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
DL TOTAL (I) | 72 099.00 | | | 72 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 440.00 | | | 89 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 179.00 | | | 96 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 278.00 | | | 168 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 666.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -141.00 | | | -141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 440.00 | | 89 440.00 | 89 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VC Groupe et associés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 179.00 | 6 577.00 | 89 602.00 | 96 179.00 |