| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 743.00 | 887.00 | 1 630.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 227 562.00 | | 227 562.00 | 227 562.00 |
AP Constructions | 15 740.00 | 6 729.00 | 9 011.00 | 15 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 275.00 | 79 076.00 | 9 199.00 | 88 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 042.00 | 44 499.00 | 8 543.00 | 53 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 226.00 | 131 047.00 | 293 180.00 | 424 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
BZ Autres créances | 37 746.00 | | 37 746.00 | 37 746.00 |
CF Disponibilités | 26 328.00 | | 26 328.00 | 26 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 226.00 | 131 047.00 | 365 179.00 | 496 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 173 890.00 | 158 181.00 | | 173 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 341.00 | 15 709.00 | | -58 341.00 |
DL TOTAL (I) | 190 349.00 | 248 690.00 | | 190 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 344.00 | 76 046.00 | | 56 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 989.00 | 58 190.00 | | 60 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 497.00 | 49 883.00 | | 57 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 830.00 | 184 119.00 | | 174 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 179.00 | 432 809.00 | | 365 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 597.00 | 67 354.00 | | 45 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 747.00 | 8 692.00 | | 10 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 80.00 | 556 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 80.00 | 556 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 302.00 | |
GE Autres charges | | | 5 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 008.00 | 44 310.00 | | 73 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 594.00 | 44 310.00 | | 75 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 594.00 | -44 310.00 | | -75 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 934.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 612.00 | 541 819.00 | | 581 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 953.00 | 624 303.00 | | 619 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 341.00 | 15 709.00 | | -58 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 102.00 | 9 254.00 | | 10 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 375.00 | | 6 229.00 | 456 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 586.00 | 3 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 378.00 | 424 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 792.00 | 157 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 492.00 | | | 263 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 620.00 | | 6 229.00 | 186 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 537.00 | 13 302.00 | 35 792.00 | 153 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | 460.00 | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 253.00 | 12 842.00 | 35 792.00 | 153 253.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 989.00 | 60 989.00 | | 60 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 597.00 | | | 45 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 757.00 | | | 21 757.00 |
VP Divers | 37 746.00 | 37 746.00 | | 37 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 497.00 | 57 497.00 | | 57 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 423.00 | 37 746.00 | 3 676.00 | 41 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 830.00 | 129 234.00 | | 174 830.00 |