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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 030.00 | 9 189.00 | 10 841.00 | 20 030.00 |
AH Fonds commercial | 138 729.00 | | 138 729.00 | 138 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 849.00 | 135 215.00 | 12 634.00 | 147 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 877.00 | 144 404.00 | 173 472.00 | 317 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
BZ Autres créances | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
CF Disponibilités | 1 724 905.00 | | 1 724 905.00 | 1 724 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 268.00 | | 1 757 268.00 | 1 757 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 144.00 | 144 404.00 | 1 930 740.00 | 2 075 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
CU Autres participations | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 118 826.00 | 117 926.00 | | 118 826.00 |
DG Autres réserves | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
DH Report à nouveau | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 550.00 | 64 899.00 | | 85 550.00 |
DL TOTAL (I) | 236 592.00 | 215 042.00 | | 236 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 153.00 | 1 419.00 | | 15 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 232.00 | 59 737.00 | | 11 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 038.00 | 17 674.00 | | 12 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 616.00 | 108 513.00 | | 103 616.00 |
EA Autres dettes | 1 552 109.00 | 1 396 630.00 | | 1 552 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 148.00 | 1 583 973.00 | | 1 694 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 740.00 | 1 799 016.00 | | 1 930 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684 332.00 | 1 583 973.00 | | 1 684 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 616.00 | | 15 275.00 | 323 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 015.00 | 317 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 360.00 | 158 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 654.00 | 147 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 109.00 | | 12 010.00 | 155 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 239.00 | | 3 265.00 | 157 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 766.00 | 9 654.00 | 21 015.00 | 155 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 077.00 | 1 472.00 | 8 360.00 | 16 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 688.00 | 8 182.00 | 12 654.00 | 139 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 884.00 | 36 884.00 | | 36 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 715.00 | 44 715.00 | | 44 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 552 109.00 | 1 552 109.00 | | 1 552 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
UX Autres créances clients | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
VB T. V. A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 153.00 | 5 337.00 | 9 816.00 | 15 153.00 |
VI Groupe et associés | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 231.00 | 36 231.00 | | 36 231.00 |
VW T.V.A. | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 148.00 | 1 684 332.00 | 9 816.00 | 1 694 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 268.00 | 7 602.00 | | 6 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 072.00 | 22 175.00 | | 17 072.00 |
ST Autres comptes | 151 360.00 | 146 057.00 | | 151 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 527.00 | 58 438.00 | | 58 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 125.00 | 14 524.00 | | 14 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 393.00 | 22 126.00 | | 20 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 543.00 | 159 651.00 | | 164 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 639.00 | 27 605.00 | | 28 639.00 |
ZE Dividendes | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 959.00 | 226 670.00 | | 226 959.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |