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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 000.00 | 1 142.00 | 1 858.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 767.00 | 53 613.00 | 28 154.00 | 81 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 354 690.00 | | 7 354 690.00 | 7 354 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 002 563.00 | | 1 002 563.00 | 1 002 563.00 |
BF Prêts | 303 696.00 | | 303 696.00 | 303 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 148 878.00 | 554 756.00 | 11 594 122.00 | 12 148 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 7 664 740.00 | | 7 664 740.00 | 7 664 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 070 869.00 | | 19 070 869.00 | 19 070 869.00 |
CF Disponibilités | 664 008.00 | | 664 008.00 | 664 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 436 651.00 | | 27 436 651.00 | 27 436 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 585 529.00 | 554 756.00 | 39 030 773.00 | 39 585 529.00 |
CU Autres participations | 3 378 162.00 | 500 001.00 | 2 878 161.00 | 3 378 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 280.00 | 92 280.00 | | 92 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 770 474.00 | 8 770 474.00 | | 8 770 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DG Autres réserves | 784 842.00 | 784 842.00 | | 784 842.00 |
DH Report à nouveau | 10 045 783.00 | 9 349 059.00 | | 10 045 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 059 843.00 | 696 724.00 | | -1 059 843.00 |
DL TOTAL (I) | 18 671 655.00 | 19 731 498.00 | | 18 671 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 955 240.00 | 12 983 114.00 | | 12 955 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 357 752.00 | 6 571 726.00 | | 7 357 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 602.00 | 7 458.00 | | 15 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 280.00 | 19 908.00 | | 17 280.00 |
EA Autres dettes | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 359 118.00 | 19 595 449.00 | | 20 359 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 030 773.00 | 39 326 948.00 | | 39 030 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 359 118.00 | 19 595 449.00 | | 20 359 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 791 640.00 | 819 364.00 | | 791 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 917.00 | | 118 917.00 | 118 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 917.00 | | 118 917.00 | 118 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 630.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 750.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 334 634.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 947 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 058 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 345.00 | 31.00 | | 345.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 765.00 | 19 526.00 | | 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 007 187.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 008 187.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | 7 146.00 | | 1 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | 7 746.00 | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 035.00 | 2 000 441.00 | | -1 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 70 951.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 874.00 | 2 676 032.00 | | 494 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 717.00 | 1 979 308.00 | | 1 554 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 059 843.00 | 696 724.00 | | -1 059 843.00 |