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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 751.00 | 23 853.00 | 3 899.00 | 27 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 973.00 | 68 311.00 | 63 662.00 | 131 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 626.00 | 92 163.00 | 150 463.00 | 242 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 918.00 | | 39 918.00 | 39 918.00 |
BT Marchandises | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
BZ Autres créances | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 836.00 | | 48 836.00 | 48 836.00 |
CF Disponibilités | 494 584.00 | | 494 584.00 | 494 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 850.00 | | 600 850.00 | 600 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 476.00 | 92 163.00 | 751 313.00 | 843 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 265 350.00 | 203 963.00 | | 265 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 678.00 | 81 387.00 | | 109 678.00 |
DL TOTAL (I) | 595 028.00 | 505 350.00 | | 595 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 424.00 | 60 735.00 | | 32 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 908.00 | 28 016.00 | | 1 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 654.00 | 19 714.00 | | 26 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 604.00 | 47 037.00 | | 94 604.00 |
EA Autres dettes | | 96.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 695.00 | | | 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 285.00 | 155 598.00 | | 156 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 313.00 | 660 948.00 | | 751 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 538.00 | 123 174.00 | | 149 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
FG Production vendue services | 1 044 796.00 | | 1 044 796.00 | 1 044 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 211.00 | | 1 050 211.00 | 1 050 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 336.00 | |
GE Autres charges | | | 25 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 699.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 699.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 432.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 4 432.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -2 734.00 | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 844.00 | 22 544.00 | | 35 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 057.00 | 972 775.00 | | 1 051 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 379.00 | 891 388.00 | | 941 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 678.00 | 81 387.00 | | 109 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 560.00 | | 3 388.00 | 242 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 322.00 | 242 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 322.00 | 159 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 210.00 | | | 80 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 658.00 | | 3 388.00 | 159 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 150.00 | 15 336.00 | 3 322.00 | 80 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 150.00 | 15 336.00 | 3 322.00 | 80 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 654.00 | 26 654.00 | | 26 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 996.00 | 33 996.00 | | 33 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 413.00 | 41 413.00 | | 41 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VB T. V. A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 424.00 | 25 677.00 | 6 747.00 | 32 424.00 |
VI Groupe et associés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 311.00 | | | 28 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
VW T.V.A. | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 285.00 | 149 538.00 | 6 747.00 | 156 285.00 |