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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 595.00 | 46 904.00 | 17 691.00 | 64 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 595.00 | 46 904.00 | 17 691.00 | 64 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 658.00 | | 28 658.00 | 28 658.00 |
BZ Autres créances | 51 615.00 | | 51 615.00 | 51 615.00 |
CF Disponibilités | 183 041.00 | | 183 041.00 | 183 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 369.00 | | 272 369.00 | 272 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 964.00 | 46 904.00 | 290 061.00 | 336 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 176 535.00 | 119 351.00 | | 176 535.00 |
DH Report à nouveau | | 19 509.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 814.00 | 37 675.00 | | 24 814.00 |
DL TOTAL (I) | 206 849.00 | 182 035.00 | | 206 849.00 |
DP Provisions pour risques | 9 885.00 | 9 650.00 | | 9 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 885.00 | 9 650.00 | | 9 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 926.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 222.00 | 2 559.00 | | 20 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 398.00 | 12 558.00 | | 15 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 150.00 | 30 365.00 | | 36 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 327.00 | 53 408.00 | | 73 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 061.00 | 245 093.00 | | 290 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 327.00 | 53 408.00 | | 73 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 885.00 | | 247 885.00 | 247 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 885.00 | | 247 885.00 | 247 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 235.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 807.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 124.00 | 1 601.00 | | 1 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 124.00 | 1 601.00 | | 1 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 124.00 | -1 601.00 | | -1 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 976.00 | 8 232.00 | | 4 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 467.00 | 266 385.00 | | 249 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 653.00 | 228 710.00 | | 224 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 814.00 | 37 675.00 | | 24 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 753.00 | | 2 842.00 | 61 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 753.00 | | 2 842.00 | 61 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 149.00 | 10 755.00 | | 36 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 149.00 | 10 755.00 | | 36 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 80.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 650.00 | 235.00 | | 9 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 650.00 | 235.00 | | 9 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
UX Autres créances clients | 28 658.00 | 28 658.00 | | 28 658.00 |
VB T. V. A. | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VI Groupe et associés | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 641.00 | 40 641.00 | | 40 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 328.00 | 89 328.00 | | 89 328.00 |
VW T.V.A. | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 327.00 | 73 327.00 | | 73 327.00 |