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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
AN Terrains | 2 648.00 | 1 927.00 | 720.00 | 2 648.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 818.00 | 38 038.00 | 14 779.00 | 52 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 779.00 | 88 451.00 | 9 328.00 | 97 779.00 |
AX Avances et acomptes | 75 400.00 | | 75 400.00 | 75 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 235.00 | 130 005.00 | 100 229.00 | 230 235.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 286 466.00 | | 286 466.00 | 286 466.00 |
BZ Autres créances | 54 970.00 | | 54 970.00 | 54 970.00 |
CF Disponibilités | 78 278.00 | | 78 278.00 | 78 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 766.00 | | 37 766.00 | 37 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 481.00 | | 457 481.00 | 457 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 716.00 | 130 005.00 | 557 711.00 | 687 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 50 000.00 | | |
DG Autres réserves | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 742.00 | 71 768.00 | | 35 742.00 |
DL TOTAL (I) | 58 611.00 | 122 868.00 | | 58 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 217.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 389.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 514.00 | 71 839.00 | | 189 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 784.00 | 90 029.00 | | 94 784.00 |
EA Autres dettes | 212 363.00 | 4 874.00 | | 212 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 100.00 | 182 350.00 | | 499 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 711.00 | 305 218.00 | | 557 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 100.00 | 182 350.00 | | 499 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 939 754.00 | | 939 754.00 | 939 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 754.00 | | 939 754.00 | 939 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 650.00 | |
GE Autres charges | | | 59 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 282.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 282.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 825.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 457.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 923.00 | 28 388.00 | | 8 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 842.00 | 873 248.00 | | 939 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 100.00 | 801 480.00 | | 904 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 742.00 | 71 768.00 | | 35 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 720.00 | 19 714.00 | | 18 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 875.00 | | 90 359.00 | 139 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 287.00 | | 90 359.00 | 138 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 354.00 | 7 650.00 | | 122 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 766.00 | 7 650.00 | | 120 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 514.00 | 189 514.00 | | 189 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
UX Autres créances clients | 286 466.00 | 286 466.00 | | 286 466.00 |
VB T. V. A. | 37 370.00 | 37 370.00 | | 37 370.00 |
VC Groupe et associés | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VI Groupe et associés | 212 363.00 | 212 363.00 | | 212 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 766.00 | 37 766.00 | | 37 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 202.00 | 379 202.00 | | 379 202.00 |
VW T.V.A. | 51 338.00 | 51 338.00 | | 51 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 100.00 | 499 100.00 | | 499 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 685.00 | | | 133 685.00 |
ST Autres comptes | 201 976.00 | | | 201 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 546.00 | | | 28 546.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
YT Sous‐traitance | 121 880.00 | | | 121 880.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 814.00 | | | 203 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 221.00 | | | 117 221.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 006.00 | | | 501 006.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |