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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 405.00 | 1 802.00 | 603.00 | 2 405.00 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AP Constructions | 17 491.00 | 14 984.00 | 2 507.00 | 17 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 384.00 | 24 847.00 | 537.00 | 25 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 290.00 | 121 875.00 | 66 415.00 | 188 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 774.00 | | 35 774.00 | 35 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 850.00 | 163 508.00 | 1 248 342.00 | 1 411 850.00 |
BT Marchandises | 119 190.00 | | 119 190.00 | 119 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 454.00 | | 46 454.00 | 46 454.00 |
BZ Autres créances | 69 809.00 | | 69 809.00 | 69 809.00 |
CF Disponibilités | 44 325.00 | | 44 325.00 | 44 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 272.00 | | 281 272.00 | 281 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 122.00 | 163 508.00 | 1 529 614.00 | 1 693 122.00 |
CU Autres participations | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 912 659.00 | 823 855.00 | | 912 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 766.00 | 100 880.00 | | 106 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 425.00 | 1 034 736.00 | | 1 129 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 076.00 | 296 866.00 | | 208 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 054.00 | 30 221.00 | | 36 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 724.00 | 127 599.00 | | 133 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 335.00 | 31 115.00 | | 22 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 189.00 | 485 802.00 | | 400 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 614.00 | 1 520 537.00 | | 1 529 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 149.00 | 277 726.00 | | 283 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 313.00 | | 2 010.00 | 1 412 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 473.00 | 1 411 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 142 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 473.00 | 231 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 142 405.00 | | | 1 142 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 629.00 | | 2 010.00 | 231 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 279.00 | | | 38 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 808.00 | 18 173.00 | 2 473.00 | 147 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 802.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 808.00 | 17 371.00 | 2 473.00 | 146 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 724.00 | 133 724.00 | | 133 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 774.00 | | 35 774.00 | 35 774.00 |
UX Autres créances clients | 46 454.00 | 46 454.00 | | 46 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 076.00 | 91 036.00 | 117 040.00 | 208 076.00 |
VI Groupe et associés | 36 054.00 | 36 054.00 | | 36 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 791.00 | | | 88 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 666.00 | 67 666.00 | | 67 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 531.00 | 117 757.00 | 35 774.00 | 153 531.00 |
VW T.V.A. | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 189.00 | 283 149.00 | 117 040.00 | 400 189.00 |