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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 524.00 | 87 753.00 | 21 770.00 | 109 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 180.00 | 126 666.00 | 15 514.00 | 142 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 948.00 | 214 419.00 | 199 529.00 | 413 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 545.00 | | 37 545.00 | 37 545.00 |
BZ Autres créances | 14 312.00 | | 14 312.00 | 14 312.00 |
CF Disponibilités | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 038.00 | | 60 038.00 | 60 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 986.00 | 214 419.00 | 259 567.00 | 473 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 55 123.00 | 33 846.00 | | 55 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 918.00 | 21 277.00 | | -19 918.00 |
DL TOTAL (I) | 36 095.00 | 56 013.00 | | 36 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 895.00 | 125 063.00 | | 112 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 016.00 | 5 598.00 | | 6 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 497.00 | 42 575.00 | | 67 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 064.00 | 24 884.00 | | 37 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 472.00 | 198 120.00 | | 223 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 567.00 | 254 133.00 | | 259 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 693.00 | 109 295.00 | | 157 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 070.00 | 13 644.00 | | 24 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 403 034.00 | | 403 034.00 | 403 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 034.00 | | 403 034.00 | 403 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 844.00 | |
GE Autres charges | | | 1 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -52.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 972.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 862.00 | 439 879.00 | | 407 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 780.00 | 418 602.00 | | 427 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 918.00 | 21 277.00 | | -19 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 646.00 | | 15 197.00 | 407 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 896.00 | 413 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 896.00 | 251 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 402.00 | | 15 197.00 | 245 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 471.00 | 23 844.00 | 8 896.00 | 199 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 471.00 | 23 844.00 | 8 896.00 | 199 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 497.00 | 67 497.00 | | 67 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VB T. V. A. | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 070.00 | 24 070.00 | | 24 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 825.00 | 23 046.00 | 65 779.00 | 88 825.00 |
VI Groupe et associés | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 595.00 | | | 22 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 104.00 | 21 859.00 | 12 245.00 | 34 104.00 |
VW T.V.A. | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 472.00 | 157 693.00 | 65 779.00 | 223 472.00 |