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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 824 395.00 | 1 690 305.00 | 134 089.00 | 1 824 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 042.00 | 8 702.00 | 2 340.00 | 11 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 956.00 | | 60 956.00 | 60 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 610.00 | 1 699 008.00 | 198 602.00 | 1 897 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 029.00 | | 79 029.00 | 79 029.00 |
BZ Autres créances | 244 407.00 | | 244 407.00 | 244 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 159.00 | -1 894.00 | 116 053.00 | 114 159.00 |
CF Disponibilités | 112 366.00 | | 112 366.00 | 112 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 831.00 | -1 894.00 | 552 725.00 | 550 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 441.00 | 1 697 114.00 | 751 327.00 | 2 448 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 600.00 | | | 412 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 570.00 | | | 98 570.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
DH Report à nouveau | 114 099.00 | | | 114 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
DL TOTAL (I) | 644 172.00 | | | 644 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 527.00 | | | 41 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 356.00 | | | 48 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 154.00 | | | 107 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 327.00 | | | 751 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 154.00 | | | 107 154.00 |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24.00 | | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 994.00 | | | -2 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 519.00 | | | 369 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 772.00 | | | 364 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 563.00 | | | 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 847.00 | | 111 116.00 | 1 834 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 353.00 | | 1 897 610.00 | 48 353.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 824 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 353.00 | | 71 999.00 | 48 353.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 776 041.00 | | 48 353.00 | 1 776 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 589.00 | | 62 763.00 | 57 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 616 088.00 | 82 919.00 | | 1 616 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 608 232.00 | 82 073.00 | | 1 608 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 856.00 | 846.00 | | 7 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | -2 799.00 | 3 704.00 | 2 799.00 | -2 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -2 799.00 | 3 704.00 | 2 799.00 | -2 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | -2 799.00 | 3 704.00 | 2 799.00 | -2 799.00 |
UG ‐ Financières | | 2 799.00 | 1 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 527.00 | 41 527.00 | | 41 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
UX Autres créances clients | 79 029.00 | 79 029.00 | | 79 029.00 |
VB T. V. A. | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
VC Groupe et associés | 202 689.00 | 102 689.00 | 100 000.00 | 202 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 603.00 | 24 603.00 | | 24 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 521.00 | 225 521.00 | 100 000.00 | 325 521.00 |
VW T.V.A. | 27 802.00 | 27 802.00 | | 27 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 154.00 | 107 154.00 | | 107 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
ST Autres comptes | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
YT Sous‐traitance | 26 735.00 | | | 26 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 055.00 | | | 52 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
ZE Dividendes | 49 512.00 | | | 49 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 402.00 | | | 50 402.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |