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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 38 474.00 | 6 491.00 | 31 983.00 | 38 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 689.00 | 61 977.00 | 23 712.00 | 85 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 429.00 | 76 980.00 | 27 448.00 | 104 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 774.00 | 145 448.00 | 128 326.00 | 273 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 505.00 | | 20 505.00 | 20 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 882.00 | 3 955.00 | 328 927.00 | 332 882.00 |
BZ Autres créances | 38 456.00 | | 38 456.00 | 38 456.00 |
CF Disponibilités | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 183.00 | 3 955.00 | 406 229.00 | 410 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 958.00 | 149 403.00 | 534 554.00 | 683 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 172 776.00 | 157 414.00 | | 172 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 146.00 | 15 362.00 | | -14 146.00 |
DL TOTAL (I) | 175 130.00 | 189 276.00 | | 175 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 003.00 | 66 209.00 | | 56 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 244.00 | 13 635.00 | | 5 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 285.00 | 11 582.00 | | 38 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 463.00 | 151 560.00 | | 168 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 429.00 | 70 905.00 | | 91 429.00 |
EA Autres dettes | | 14 413.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 359 424.00 | 328 304.00 | | 359 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 554.00 | 517 580.00 | | 534 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 259.00 | 308 848.00 | | 321 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 493.00 | | 7 179.00 | 270 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 898.00 | 273 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 898.00 | 228 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 311.00 | | 7 179.00 | 225 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 105.00 | 22 241.00 | 3 898.00 | 127 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 105.00 | 22 241.00 | 3 898.00 | 127 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 463.00 | 168 463.00 | | 168 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 986.00 | 20 986.00 | | 20 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 324 972.00 | 324 972.00 | | 324 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VB T. V. A. | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 953.00 | 17 787.00 | 38 165.00 | 55 953.00 |
VI Groupe et associés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 014.00 | | | 92 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 769.00 | 378 769.00 | | 378 769.00 |
VW T.V.A. | 53 659.00 | 53 659.00 | | 53 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 139.00 | 282 974.00 | 38 165.00 | 321 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 046.00 | 3 938.00 | | 4 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 845.00 | 6 470.00 | | 5 845.00 |
ST Autres comptes | 70 295.00 | 68 927.00 | | 70 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 198.00 | 4 361.00 | | 13 198.00 |
YT Sous‐traitance | 112 451.00 | 61 662.00 | | 112 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 512.00 | 644.00 | | 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 558.00 | 4 582.00 | | 4 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 438.00 | 171 882.00 | | 157 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 832.00 | 113 252.00 | | 116 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 789.00 | 141 421.00 | | 201 789.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |