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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 854.00 | 39 476.00 | 17 379.00 | 56 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 320.00 | 42 419.00 | 44 901.00 | 87 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 375.00 | 81 895.00 | 72 480.00 | 154 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 355.00 | | 18 355.00 | 18 355.00 |
BT Marchandises | 224 453.00 | | 224 453.00 | 224 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 011.00 | | 65 011.00 | 65 011.00 |
BZ Autres créances | 64 158.00 | | 64 158.00 | 64 158.00 |
CF Disponibilités | 95 932.00 | | 95 932.00 | 95 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 350.00 | | 468 350.00 | 468 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 725.00 | 81 895.00 | 540 830.00 | 622 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 100.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 765.00 | 28 078.00 | | 43 765.00 |
DL TOTAL (I) | 98 765.00 | 78 178.00 | | 98 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 941.00 | 164 514.00 | | 139 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 134.00 | 10 509.00 | | 25 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 130.00 | 78 928.00 | | 255 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 781.00 | 31 100.00 | | 15 781.00 |
EA Autres dettes | 6 078.00 | 27 546.00 | | 6 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 065.00 | 312 597.00 | | 442 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 830.00 | 390 775.00 | | 540 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 031.00 | 312 597.00 | | 322 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 769 231.00 | | 769 231.00 | 769 231.00 |
FG Production vendue services | 228 910.00 | | 228 910.00 | 228 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 140.00 | | 998 140.00 | 998 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 224.00 | |
GE Autres charges | | | 115 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 459.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 571.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 115 376.00 | | | 115 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 550.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 857.00 | 2 550.00 | | -2 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 921.00 | 4 832.00 | | 7 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 045.00 | 823 801.00 | | 1 000 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 280.00 | 795 723.00 | | 956 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 765.00 | 28 078.00 | | 43 765.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 471.00 | 3 349.00 | | 2 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 947.00 | | 10 428.00 | 143 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 747.00 | | 10 428.00 | 133 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 671.00 | 10 224.00 | | 71 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 671.00 | 10 224.00 | | 71 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 130.00 | 255 130.00 | | 255 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 65 011.00 | 65 011.00 | | 65 011.00 |
VB T. V. A. | 35 187.00 | 35 187.00 | | 35 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 715.00 | 5 326.00 | 23 800.00 | 62 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 226.00 | 14 581.00 | 43 109.00 | 77 226.00 |
VI Groupe et associés | 24 945.00 | 24 945.00 | | 24 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 244.00 | | | 38 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 972.00 | 28 972.00 | | 28 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 810.00 | 136 810.00 | | 136 810.00 |
VW T.V.A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 065.00 | 322 031.00 | 66 909.00 | 442 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 736.00 | 2 065.00 | | 2 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 018.00 | 30 619.00 | | 23 018.00 |
ST Autres comptes | 140 476.00 | 98 079.00 | | 140 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 110.00 | 30 780.00 | | 32 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 903.00 | 1 185.00 | | 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 639.00 | 3 250.00 | | 3 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 494.00 | 92 995.00 | | 111 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 238.00 | 79 327.00 | | 115 238.00 |
ZE Dividendes | 23 178.00 | | | 23 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 604.00 | 159 479.00 | | 195 604.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |