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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 750.00 | 2 776.00 | 1 974.00 | 4 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 840.00 | 4 341.00 | 22 499.00 | 26 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 468.00 | | 156 468.00 | 156 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 868.00 | 7 117.00 | 433 751.00 | 440 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BZ Autres créances | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 338.00 | | 298 338.00 | 298 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 206.00 | 7 117.00 | 732 089.00 | 739 206.00 |
CU Autres participations | 252 810.00 | | 252 810.00 | 252 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 344 622.00 | | | 344 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
DL TOTAL (I) | 495 034.00 | | | 495 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 145.00 | | | 82 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294.00 | | | 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408.00 | | | 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 450.00 | | | 148 450.00 |
EA Autres dettes | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 055.00 | | | 237 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 089.00 | | | 732 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 055.00 | | | 237 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 470.00 | | | 23 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 685.00 | | | 23 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 484.00 | | | 48 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 072.00 | | | 41 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 412.00 | | | 7 412.00 |