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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 606.00 | 499.00 | 378 107.00 | 378 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
BZ Autres créances | 75 268.00 | | 75 268.00 | 75 268.00 |
CF Disponibilités | 524 593.00 | | 524 593.00 | 524 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 203.00 | | 633 203.00 | 633 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 809.00 | 499.00 | 1 011 310.00 | 1 011 809.00 |
CU Autres participations | 378 107.00 | | 378 107.00 | 378 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 645 775.00 | 327 119.00 | | 645 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 842.00 | 318 656.00 | | 225 842.00 |
DL TOTAL (I) | 879 317.00 | 653 475.00 | | 879 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 069.00 | 151 057.00 | | 106 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168.00 | 1 734.00 | | 1 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 670.00 | 36 733.00 | | 24 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 992.00 | 189 609.00 | | 131 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 310.00 | 843 084.00 | | 1 011 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 360.00 | 136 787.00 | | 24 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 360.00 | 136 787.00 | | 24 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 360.00 | 109 587.00 | | 24 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 240.00 | 23 601.00 | | 30 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 089.00 | 516 018.00 | | 398 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 247.00 | 197 362.00 | | 172 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 842.00 | 318 656.00 | | 225 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 313.00 | | 2 293.00 | 376 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 814.00 | | 2 293.00 | 375 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453.00 | 46.00 | | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453.00 | 46.00 | | 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
VB T. V. A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VC Groupe et associés | 53 103.00 | 53 103.00 | | 53 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 508.00 | 45 420.00 | 59 088.00 | 104 508.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 153.00 | 75 153.00 | | 75 153.00 |
VW T.V.A. | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 426.00 | 65 338.00 | 59 088.00 | 124 426.00 |