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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 699.00 | 24 438.00 | 19 261.00 | 43 699.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 219.00 | 1 280.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 294 500.00 | | 294 500.00 | 294 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 16 546.00 | 13 453.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 282.00 | 125 269.00 | 76 013.00 | 201 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 562.00 | 102 799.00 | 121 763.00 | 224 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 592.00 | | 17 592.00 | 17 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 136.00 | 270 272.00 | 543 864.00 | 814 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 211.00 | | 34 211.00 | 34 211.00 |
BZ Autres créances | 32 616.00 | | 32 616.00 | 32 616.00 |
CF Disponibilités | 85 205.00 | | 85 205.00 | 85 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 353.00 | | 174 353.00 | 174 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 490.00 | 270 272.00 | 718 218.00 | 988 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 950.00 | | | 950.00 |
DH Report à nouveau | -106 926.00 | | | -106 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 550.00 | | | -68 550.00 |
DL TOTAL (I) | -167 426.00 | | | -167 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 885.00 | | | 412 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 160.00 | | | 81 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 196.00 | | | 37 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 850.00 | | | 106 850.00 |
EA Autres dettes | 247 552.00 | | | 247 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 644.00 | | | 885 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 218.00 | | | 718 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 644.00 | | | 692 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | | | 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 432.00 | | 12 980.00 | 808 432.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 699.00 | | | 43 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 141.00 | | 12 980.00 | 420 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 865.00 | 67 605.00 | | 252 865.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 698.00 | 8 739.00 | | 15 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 599.00 | 4 166.00 | | 13 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 086.00 | 54 698.00 | | 214 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 196.00 | 37 196.00 | | 37 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 736.00 | 46 736.00 | | 46 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 019.00 | 46 019.00 | | 46 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 552.00 | 247 552.00 | | 247 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 592.00 | | 17 592.00 | 17 592.00 |
UX Autres créances clients | 34 211.00 | 34 211.00 | | 34 211.00 |
VB T. V. A. | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 585.00 | 300 745.00 | 111 839.00 | 412 585.00 |
VI Groupe et associés | 81 160.00 | | 81 160.00 | 81 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 139.00 | 72 547.00 | 17 592.00 | 90 139.00 |
VW T.V.A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 644.00 | 692 644.00 | 192 999.00 | 885 644.00 |