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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188.00 | 1 051.00 | 137.00 | 1 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 772.00 | 885.00 | 1 887.00 | 2 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 410.00 | 1 937.00 | 1 022 473.00 | 1 024 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 872.00 | | 33 872.00 | 33 872.00 |
BZ Autres créances | 674 501.00 | | 674 501.00 | 674 501.00 |
CF Disponibilités | 22 936.00 | | 22 936.00 | 22 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 058.00 | | 732 058.00 | 732 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 468.00 | 1 937.00 | 1 754 531.00 | 1 756 468.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 020 450.00 | | 1 020 450.00 | 1 020 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 965 160.00 | 1 000.00 | | 965 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -14 859.00 | 1 849.00 | | -14 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 929.00 | -16 707.00 | | 97 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 330.00 | -13 759.00 | | 1 048 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 968.00 | 49 500.00 | | 1 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 995.00 | 432 891.00 | | 599 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 769.00 | 3 393.00 | | 44 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 608.00 | 42 135.00 | | 45 608.00 |
EA Autres dettes | 5 344.00 | 1 934.00 | | 5 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 201.00 | 529 854.00 | | 706 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 531.00 | 516 095.00 | | 1 754 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 683.00 | 529 854.00 | | 697 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 301 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 301 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 937.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 571.00 | | | 47 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 571.00 | | | 47 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | 86 738.00 | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 283.00 | -86 738.00 | | 47 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 265.00 | 21 582.00 | | 11 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 048.00 | 100 000.00 | | 363 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 119.00 | 116 708.00 | | 265 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 929.00 | -16 707.00 | | 97 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 498.00 | | 973 912.00 | 50 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 772.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 498.00 | | 969 952.00 | 50 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 937.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 051.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 769.00 | 44 769.00 | | 44 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
UX Autres créances clients | 33 872.00 | 33 872.00 | | 33 872.00 |
VB T. V. A. | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VC Groupe et associés | 655 600.00 | 655 600.00 | | 655 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VI Groupe et associés | 605 339.00 | 605 339.00 | | 605 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 123.00 | 709 123.00 | | 709 123.00 |
VW T.V.A. | 26 304.00 | 26 304.00 | | 26 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 683.00 | 697 683.00 | | 697 683.00 |