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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 620.00 | 124 688.00 | 17 932.00 | 142 620.00 |
AH Fonds commercial | 461 857.00 | | 461 857.00 | 461 857.00 |
AN Terrains | 134 549.00 | 14 935.00 | 119 614.00 | 134 549.00 |
AP Constructions | 1 430 065.00 | 345 326.00 | 1 084 739.00 | 1 430 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 276 672.00 | 1 349 730.00 | 3 926 942.00 | 5 276 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 343.00 | 14 896.00 | 16 446.00 | 31 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 908.00 | | 121 908.00 | 121 908.00 |
AX Avances et acomptes | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 604 457.00 | 1 849 576.00 | 5 754 881.00 | 7 604 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 116.00 | | 210 116.00 | 210 116.00 |
BN En cours de production de biens | 77 508.00 | | 77 508.00 | 77 508.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 528 115.00 | | 528 115.00 | 528 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 028 122.00 | 3 276.00 | 2 024 846.00 | 2 028 122.00 |
BZ Autres créances | 2 019 451.00 | | 2 019 451.00 | 2 019 451.00 |
CF Disponibilités | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 834.00 | | 101 834.00 | 101 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 974 813.00 | 3 276.00 | 4 971 537.00 | 4 974 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 579 270.00 | 1 852 852.00 | 10 726 418.00 | 12 579 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 029 614.00 | | | -1 029 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 859.00 | | | 244 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | 598 897.00 | | | 598 897.00 |
DK Provisions réglementées | 967 610.00 | | | 967 610.00 |
DL TOTAL (I) | 3 781 752.00 | | | 3 781 752.00 |
DP Provisions pour risques | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 672.00 | | | 23 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 289 718.00 | | | 2 289 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 486 556.00 | | | 2 486 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 753.00 | | | 735 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 487.00 | | | 202 487.00 |
EA Autres dettes | 1 175 551.00 | | | 1 175 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 922 722.00 | | | 6 922 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 726 418.00 | | | 10 726 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 922 722.00 | | | 6 922 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 672.00 | | | 23 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 744 208.00 | 5 780 552.00 | 30 524 760.00 | 24 744 208.00 |
FG Production vendue services | 76 692.00 | | 76 692.00 | 76 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 820 901.00 | 5 780 552.00 | 30 601 452.00 | 24 820 901.00 |
FM Production stockée | | | -8 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 617 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 275 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 174 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 577 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 979 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 926.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 057 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 098.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 918.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 755.00 | | | 21 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283 718.00 | | | 283 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 718.00 | | | 283 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283 718.00 | | | -283 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 813.00 | | | -4 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 620 163.00 | | | 30 620 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 375 303.00 | | | 30 375 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 859.00 | | | 244 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 626 012.00 | | 1 313 646.00 | 6 626 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 823.00 | 297 378.00 | 7 604 457.00 | 37 823.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 746.00 | 604 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 823.00 | 285 631.00 | 6 999 980.00 | 37 823.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 843.00 | | 13 380.00 | 602 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 023 169.00 | | 1 300 266.00 | 6 023 169.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 594.00 | | | 18 594.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 19 229.00 | | | 19 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 525 354.00 | 621 600.00 | 297 378.00 | 1 525 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 935.00 | 16 499.00 | 11 746.00 | 119 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405 418.00 | 605 101.00 | 285 631.00 | 1 405 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 740 230.00 | 227 380.00 | | 740 230.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 018.00 | 926.00 | | 21 018.00 |
6T Sur comptes clients | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764 524.00 | 228 306.00 | | 764 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 926.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 227 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 289 718.00 | 2 289 718.00 | | 2 289 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 486 556.00 | 2 486 556.00 | | 2 486 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 395.00 | 306 395.00 | | 306 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 481.00 | 388 481.00 | | 388 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 487.00 | 202 487.00 | | 202 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184 535.00 | 1 184 535.00 | | 1 184 535.00 |
UX Autres créances clients | 2 024 846.00 | 2 024 846.00 | | 2 024 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VB T. V. A. | 355 856.00 | 355 856.00 | | 355 856.00 |
VC Groupe et associés | 430 757.00 | 430 757.00 | | 430 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 672.00 | 23 672.00 | | 23 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 554 860.00 | 554 860.00 | | 554 860.00 |
VP Divers | 633 481.00 | 633 481.00 | | 633 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 046.00 | 36 046.00 | | 36 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 888.00 | 29 888.00 | | 29 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 834.00 | 101 834.00 | | 101 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 149 407.00 | 4 149 407.00 | | 4 149 407.00 |
VW T.V.A. | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 922 722.00 | 6 922 722.00 | | 6 922 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 459 752.00 | | | 459 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 874.00 | | | 97 874.00 |
ST Autres comptes | 4 181 560.00 | | | 4 181 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 620.00 | | | 75 620.00 |
YT Sous‐traitance | 1 323 282.00 | | | 1 323 282.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 495 869.00 | | | 495 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 463 874.00 | | | 463 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 480 677.00 | | | 1 480 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 238 617.00 | | | 3 238 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 174 205.00 | | | 6 174 205.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |