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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 416 400.00 | | 416 400.00 | 416 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 892.00 | 6 933.00 | 6 958.00 | 13 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 983.00 | 113 703.00 | 177 279.00 | 290 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 477.00 | 120 637.00 | 606 840.00 | 727 477.00 |
BT Marchandises | 101 195.00 | | 101 195.00 | 101 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 549.00 | | 11 549.00 | 11 549.00 |
BZ Autres créances | 25 571.00 | | 25 571.00 | 25 571.00 |
CF Disponibilités | 74 186.00 | | 74 186.00 | 74 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 049.00 | | 223 049.00 | 223 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 527.00 | 120 637.00 | 829 889.00 | 950 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 613.00 | | | 203 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
DG Autres réserves | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
DL TOTAL (I) | 250 820.00 | | | 250 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 699.00 | | | 347 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 766.00 | | | 132 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 781.00 | | | 92 781.00 |
EA Autres dettes | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 069.00 | | | 579 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 889.00 | | | 829 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 839.00 | | | 306 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 871 428.00 | | 2 871 428.00 | 2 871 428.00 |
FG Production vendue services | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 871 553.00 | | 2 871 553.00 | 2 871 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 877 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 179 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 289.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 857 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 516.00 | | | 34 516.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 191.00 | | | 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228.00 | | | 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -815.00 | | | -815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 878 130.00 | | | 2 878 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 863 746.00 | | | 2 863 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 716.00 | | 31 760.00 | 695 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 400.00 | | | 416 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 249.00 | | 31 625.00 | 273 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 066.00 | | 134.00 | 6 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 347.00 | 51 289.00 | | 69 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 347.00 | 51 289.00 | | 69 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 766.00 | 132 766.00 | | 132 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 653.00 | 38 653.00 | | 38 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 127.00 | 37 127.00 | | 37 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
UX Autres créances clients | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VB T. V. A. | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 696.00 | 75 466.00 | 272 230.00 | 347 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 951.00 | | | 71 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 999.00 | 46 797.00 | 6 201.00 | 52 999.00 |
VW T.V.A. | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 069.00 | 306 839.00 | 272 230.00 | 579 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 936.00 | | | 58 936.00 |
ST Autres comptes | 105 587.00 | | | 105 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 653.00 | | | 87 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 515.00 | | | 256 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 882.00 | | | 262 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 177.00 | | | 252 177.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |