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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 383.00 | 12 326.00 | 14 056.00 | 26 383.00 |
040 Immobilisations financières | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 926 383.00 | 12 326.00 | 914 056.00 | 926 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
072 Créances – Autres | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
084 Disponibilités | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
110 Total général Actif | 931 401.00 | 12 326.00 | 919 074.00 | 931 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 711 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 796 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 919 074.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 246 664.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 676.00 | | | 129 676.00 |
230 Autres produits | 814.00 | | | 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 491.00 | | | 130 491.00 |
242 Autres charges externes. | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 789.00 | | | 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 223.00 | | | 107 223.00 |
252 Charges sociales | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 474.00 | | | 127 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
280 Produits financiers | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
294 Charges financières | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 240.00 | | | 68 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 926 383.00 | | | 926 383.00 |