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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 000.00 | | 1 168 000.00 | 1 168 000.00 |
CF Disponibilités | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 118.00 | | 1 169 118.00 | 1 169 118.00 |
CU Autres participations | 1 168 000.00 | | 1 168 000.00 | 1 168 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 134 939.00 | 87 265.00 | | 134 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 596.00 | 47 674.00 | | 275 596.00 |
DL TOTAL (I) | 674 534.00 | 398 939.00 | | 674 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 149.00 | 311 098.00 | | 260 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 574.00 | 8 074.00 | | 7 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 2 580.00 | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 23.00 | | |
EA Autres dettes | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 583.00 | 321 776.00 | | 494 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 118.00 | 720 715.00 | | 1 169 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 719.00 | 62 846.00 | | 286 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 025.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 025.00 | 1 230.00 | | 1 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 001.00 | 56 160.00 | | 285 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 405.00 | 8 486.00 | | 9 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 596.00 | 47 674.00 | | 275 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 000.00 | | 448 000.00 | 720 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 168 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 168 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 000.00 | | 448 000.00 | 720 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 930.00 | 51 066.00 | 207 864.00 | 258 930.00 |
VI Groupe et associés | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 711.00 | | | 50 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115.00 | 115.00 | 207 864.00 | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 583.00 | 286 719.00 | 207 864.00 | 494 583.00 |