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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 500.00 | 6 250.00 | 27 250.00 | 33 500.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 1 895.00 | 805.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 288.00 | 28 145.00 | 348 143.00 | 376 288.00 |
BT Marchandises | 101 309.00 | | 101 309.00 | 101 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
BZ Autres créances | 39 400.00 | | 39 400.00 | 39 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CF Disponibilités | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 958.00 | | 33 958.00 | 33 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 596.00 | | 193 596.00 | 193 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 884.00 | 28 145.00 | 541 739.00 | 569 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88.00 | | | 88.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 141.00 | | | 40 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 378.00 | 45 141.00 | | -69 378.00 |
DL TOTAL (I) | 25 763.00 | 95 141.00 | | 25 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 142.00 | 314 629.00 | | 264 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 799.00 | 161 659.00 | | 132 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 535.00 | 54 189.00 | | 54 535.00 |
EA Autres dettes | 14 500.00 | 18 347.00 | | 14 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 976.00 | 598 824.00 | | 515 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 739.00 | 693 965.00 | | 541 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 196.00 | 335 127.00 | | 303 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 288.00 | | | 376 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 500.00 | | | 323 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 700.00 | | | 52 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 995.00 | 17 150.00 | | 10 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 995.00 | 10 900.00 | | 10 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 799.00 | 132 799.00 | | 132 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VB T. V. A. | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 142.00 | 51 361.00 | 208 359.00 | 264 142.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 455.00 | | | 50 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 958.00 | 33 958.00 | | 33 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 632.00 | 83 632.00 | | 83 632.00 |
VW T.V.A. | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 976.00 | 303 196.00 | 208 359.00 | 515 976.00 |