| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 039.00 | 13 159.00 | 880.00 | 14 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 935.00 | 149 262.00 | 18 673.00 | 167 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 146.00 | 285 048.00 | 80 099.00 | 365 146.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 158.00 | 447 469.00 | 100 689.00 | 548 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 17 978.00 | | 17 978.00 | 17 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 019.00 | 13 695.00 | 199 324.00 | 213 019.00 |
BZ Autres créances | 132 293.00 | | 132 293.00 | 132 293.00 |
CF Disponibilités | 125 721.00 | | 125 721.00 | 125 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 690.00 | 13 695.00 | 477 995.00 | 491 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 848.00 | 461 163.00 | 578 685.00 | 1 039 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
DG Autres réserves | 267 866.00 | 438 526.00 | | 267 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 899.00 | -170 661.00 | | 32 899.00 |
DL TOTAL (I) | 309 623.00 | 276 724.00 | | 309 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 312.00 | 61 308.00 | | 42 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 298.00 | 73 404.00 | | 69 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 113.00 | 218 603.00 | | 143 113.00 |
EA Autres dettes | 7 545.00 | 1 089.00 | | 7 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 062.00 | 355 336.00 | | 269 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 685.00 | 632 059.00 | | 578 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 696.00 | 355 336.00 | | 241 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 203 493.00 | | 1 203 493.00 | 1 203 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 493.00 | | 1 203 493.00 | 1 203 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 583.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 125.00 | 4 333.00 | | 7 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 125.00 | 4 333.00 | | 7 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292.00 | -4 333.00 | | 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -933.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 205.00 | 1 225 815.00 | | 1 221 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 306.00 | 1 396 476.00 | | 1 188 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 899.00 | -170 661.00 | | 32 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 149.00 | 2 672.00 | | 1 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 815.00 | | 12 793.00 | 536 815.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 548 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 533 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 737.00 | | 10 793.00 | 522 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | 2 000.00 | 38.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 335.00 | 49 583.00 | 450.00 | 398 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 059.00 | 100.00 | | 13 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 276.00 | 49 483.00 | 450.00 | 385 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 80.00 | |
6T Sur comptes clients | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 298.00 | 69 298.00 | | 69 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 607.00 | 34 607.00 | | 34 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 196 640.00 | 196 640.00 | | 196 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
VB T. V. A. | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VC Groupe et associés | 43 399.00 | 43 399.00 | | 43 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 312.00 | 14 946.00 | 27 366.00 | 42 312.00 |
VI Groupe et associés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 995.00 | | | 18 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 685.00 | 65 685.00 | | 65 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 029.00 | 332 612.00 | 16 417.00 | 349 029.00 |
VW T.V.A. | 81 821.00 | 81 821.00 | | 81 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 201.00 | 235 835.00 | 27 366.00 | 263 201.00 |