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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 110.00 | 760 366.00 | 185 743.00 | 946 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 262.00 | 783 208.00 | 187 054.00 | 970 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 271.00 | | 209 271.00 | 209 271.00 |
BZ Autres créances | 18 942.00 | | 18 942.00 | 18 942.00 |
CF Disponibilités | 53 876.00 | | 53 876.00 | 53 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 849.00 | | 19 849.00 | 19 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 149.00 | | 311 149.00 | 311 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 412.00 | 783 208.00 | 498 204.00 | 1 281 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 119 105.00 | 118 888.00 | | 119 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 636.00 | 2 616.00 | | 53 636.00 |
DL TOTAL (I) | 198 042.00 | 146 806.00 | | 198 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 409.00 | 290 287.00 | | 159 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 426.00 | 63 488.00 | | 54 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 325.00 | 81 257.00 | | 86 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 161.00 | 435 033.00 | | 300 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 204.00 | 581 839.00 | | 498 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 858.00 | 275 780.00 | | 200 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58 766.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 426.00 | 54 426.00 | | 54 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
UX Autres créances clients | 209 272.00 | 209 272.00 | | 209 272.00 |
VB T. V. A. | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 410.00 | 60 107.00 | 99 303.00 | 159 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 374.00 | 248 063.00 | 1 311.00 | 249 374.00 |
VW T.V.A. | 40 474.00 | 40 474.00 | | 40 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 161.00 | 200 859.00 | 99 303.00 | 300 161.00 |