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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AN Terrains | 640 221.00 | 383 876.00 | 256 346.00 | 640 221.00 |
AP Constructions | 518 489.00 | 302 450.00 | 216 039.00 | 518 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 630 149.00 | 4 756 993.00 | 3 873 156.00 | 8 630 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 812 879.00 | 5 467 339.00 | 4 345 541.00 | 9 812 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 036 849.00 | | 1 036 849.00 | 1 036 849.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 357.00 | | 96 357.00 | 96 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 721 256.00 | 11 916.00 | 2 709 340.00 | 2 721 256.00 |
BZ Autres créances | 956 686.00 | | 956 686.00 | 956 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 812 722.00 | 11 916.00 | 4 800 806.00 | 4 812 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 625 602.00 | 5 479 255.00 | 9 146 347.00 | 14 625 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 245.00 | | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 971.00 | | | 429 971.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 983.00 | | | 83 983.00 |
DK Provisions réglementées | 718 640.00 | | | 718 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 839.00 | | | 1 247 839.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 569.00 | | | 43 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 569.00 | | | 43 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 341.00 | | | 101 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 640 847.00 | | | 3 640 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 991 292.00 | | | 3 991 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 414.00 | | | 64 414.00 |
EA Autres dettes | 52 481.00 | | | 52 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 854 939.00 | | | 7 854 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 146 347.00 | | | 9 146 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 854 939.00 | | | 7 854 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 341.00 | | | 101 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 682 965.00 | | 14 682 965.00 | 14 682 965.00 |
FG Production vendue services | 555 992.00 | | 555 992.00 | 555 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 238 957.00 | | 15 238 957.00 | 15 238 957.00 |
FM Production stockée | | | -16 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 228 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 648 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -393 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 672 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 570.00 | |
GE Autres charges | | | 95 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 380 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 848 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -21 300.00 | | | -21 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 351.00 | | | 30 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 470.00 | | | 41 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 444 948.00 | | | 444 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444 948.00 | | | 444 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403 478.00 | | | -403 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 269 804.00 | | | 15 269 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 839 833.00 | | | 14 839 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 971.00 | | | 429 971.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 260.00 | | | 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 276 488.00 | | 5 125 861.00 | 7 276 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 589 470.00 | 9 812 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 589 470.00 | 9 788 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 252 468.00 | | 5 125 861.00 | 7 252 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 137 572.00 | 329 767.00 | | 5 137 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 113 552.00 | 329 767.00 | | 5 113 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 304 044.00 | 444 948.00 | 30 351.00 | 304 044.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 999.00 | 23 570.00 | | 19 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 043.00 | 468 518.00 | 30 351.00 | 324 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 640 847.00 | 3 640 847.00 | | 3 640 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 991 292.00 | 3 991 292.00 | | 3 991 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 414.00 | 64 414.00 | | 64 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 481.00 | 52 481.00 | | 52 481.00 |
UX Autres créances clients | 2 721 256.00 | 2 721 256.00 | | 2 721 256.00 |
VB T. V. A. | 756 914.00 | 756 914.00 | | 756 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 341.00 | 101 341.00 | | 101 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 902.00 | 173 902.00 | | 173 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 677 941.00 | 3 677 941.00 | | 3 677 941.00 |
VW T.V.A. | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 854 939.00 | 7 854 939.00 | | 7 854 939.00 |