| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 737.00 | 85 696.00 | 76 041.00 | 161 737.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 179.00 | 91 088.00 | 86 091.00 | 177 179.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 483.00 | | 25 483.00 | 25 483.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 132.00 | | 44 132.00 | 44 132.00 |
072 Créances – Autres | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
084 Disponibilités | 113 946.00 | | 113 946.00 | 113 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 399.00 | | 201 399.00 | 201 399.00 |
110 Total général Actif | 378 578.00 | 91 088.00 | 287 490.00 | 378 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 168 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 653.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 733.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 363 352.00 | 385 856.00 | | 363 352.00 |
222 Production stockée | 4 177.00 | 3 384.00 | | 4 177.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
230 Autres produits | 935.00 | 1 494.00 | | 935.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 495.00 | 390 734.00 | | 369 495.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 845.00 | 89 656.00 | | 91 845.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 696.00 | 7 729.00 | | -6 696.00 |
242 Autres charges externes. | 80 951.00 | 66 571.00 | | 80 951.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 012.00 | 4 823.00 | | 5 012.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 871.00 | 106 248.00 | | 113 871.00 |
252 Charges sociales | 60 170.00 | 59 343.00 | | 60 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 894.00 | 13 219.00 | | 19 894.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 048.00 | 347 590.00 | | 365 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 446.00 | 43 144.00 | | 4 446.00 |
280 Produits financiers | 66.00 | 1.00 | | 66.00 |
290 Produits exceptionnels | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
294 Charges financières | 356.00 | 333.00 | | 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 583.00 | 456.00 | | 8 583.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 297.00 | 721.00 | | 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 977.00 | 41 635.00 | | 36 977.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 70 157.00 | | | 70 157.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 437.00 | | | 122 437.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 653.00 | | | 75 653.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 32 552.00 | | | 32 552.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 161.00 | | | 56 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 510.00 | | | 30 510.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |