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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 510.00 | 12 454.00 | 56.00 | 12 510.00 |
AN Terrains | 83 089.00 | 32 349.00 | 50 739.00 | 83 089.00 |
AP Constructions | 544 071.00 | 212 405.00 | 331 666.00 | 544 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 682 492.00 | 625 115.00 | 1 057 377.00 | 1 682 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 799.00 | 66 491.00 | 9 309.00 | 75 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 418 553.00 | 948 814.00 | 1 469 739.00 | 2 418 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 948.00 | | 111 948.00 | 111 948.00 |
BN En cours de production de biens | 28 875.00 | | 28 875.00 | 28 875.00 |
BT Marchandises | 43 618.00 | | 43 618.00 | 43 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 338 159.00 | 34 008.00 | 1 304 151.00 | 1 338 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 345.00 | | 14 345.00 | 14 345.00 |
CF Disponibilités | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 044.00 | 34 008.00 | 1 510 036.00 | 1 544 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 962 597.00 | 982 822.00 | 2 979 775.00 | 3 962 597.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
DH Report à nouveau | 29 390.00 | -66 619.00 | | 29 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 809.00 | 96 009.00 | | 6 809.00 |
DL TOTAL (I) | 266 411.00 | 259 602.00 | | 266 411.00 |
DP Provisions pour risques | 39 367.00 | | | 39 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 367.00 | | | 39 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295 177.00 | 1 077 310.00 | | 1 295 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 449.00 | 248 168.00 | | 215 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 393.00 | 1 045 610.00 | | 1 044 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 214.00 | 108 896.00 | | 111 214.00 |
EA Autres dettes | 7 764.00 | 5 235.00 | | 7 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 673 998.00 | 2 485 219.00 | | 2 673 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 979 775.00 | 2 744 821.00 | | 2 979 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 891 468.00 | 1 661 998.00 | | 1 891 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423 154.00 | 51 317.00 | | 423 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 510 857.00 | | 29 872.00 | 2 510 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 175.00 | 2 418 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 175.00 | 2 387 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 479 966.00 | | 29 860.00 | 2 479 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 381.00 | | 12.00 | 18 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 585.00 | 169 404.00 | 122 175.00 | 901 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 790.00 | 1 663.00 | | 10 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 795.00 | 167 741.00 | 122 175.00 | 890 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 393.00 | 1 044 393.00 | | 1 044 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
UX Autres créances clients | 955 026.00 | 955 026.00 | | 955 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 851.00 | 45 851.00 | | 45 851.00 |
VB T. V. A. | 85 658.00 | 85 658.00 | | 85 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 154.00 | 423 154.00 | | 423 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 023.00 | 189 493.00 | 468 032.00 | 872 023.00 |
VI Groupe et associés | 215 449.00 | 115 449.00 | 100 000.00 | 215 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 996.00 | | | 197 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 450.00 | 241 450.00 | | 241 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 629.00 | 1 343 079.00 | 17 550.00 | 1 360 629.00 |
VW T.V.A. | 82 301.00 | 82 301.00 | | 82 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 673 998.00 | 1 891 468.00 | 568 032.00 | 2 673 998.00 |