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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 235.00 | | 202 235.00 | 202 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 037.00 | 1 498.00 | 539.00 | 2 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 097.00 | 1 498.00 | 204 599.00 | 206 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 036.00 | | 26 036.00 | 26 036.00 |
BZ Autres créances | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 985.00 | | 34 985.00 | 34 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 082.00 | 1 498.00 | 239 584.00 | 241 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 138 744.00 | 135 988.00 | | 138 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 518.00 | 2 756.00 | | 1 518.00 |
DL TOTAL (I) | 148 647.00 | 147 129.00 | | 148 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 380.00 | 10 971.00 | | 6 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 674.00 | 53 937.00 | | 54 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 299.00 | 7 540.00 | | 4 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 568.00 | 20 685.00 | | 23 568.00 |
EA Autres dettes | 2 016.00 | 1 709.00 | | 2 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 938.00 | 94 840.00 | | 90 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 584.00 | 241 969.00 | | 239 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 938.00 | 90 834.00 | | 90 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 024.00 | | 360 024.00 | 360 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 024.00 | | 360 024.00 | 360 024.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | 620.00 | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | 620.00 | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 6 205.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 6 205.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -5 585.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 640.00 | 1 333.00 | | 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 814.00 | 383 728.00 | | 365 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 296.00 | 380 972.00 | | 364 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 518.00 | 2 756.00 | | 1 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 982.00 | 11 838.00 | | 10 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 097.00 | | | 206 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 235.00 | | | 202 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354.00 | 144.00 | | 1 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354.00 | 144.00 | | 1 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
UX Autres créances clients | 26 036.00 | 26 036.00 | | 26 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VI Groupe et associés | 54 674.00 | 54 674.00 | | 54 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 795.00 | 36 795.00 | | 36 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 938.00 | 90 938.00 | | 90 938.00 |