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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 430.00 | 7 474.00 | 956.00 | 8 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 640.00 | 40 111.00 | 145 529.00 | 185 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 070.00 | 47 584.00 | 146 485.00 | 194 070.00 |
BT Marchandises | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 930.00 | | 193 930.00 | 193 930.00 |
BZ Autres créances | 41 098.00 | | 41 098.00 | 41 098.00 |
CF Disponibilités | 382 978.00 | | 382 978.00 | 382 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 661.00 | | 626 661.00 | 626 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 731.00 | 47 584.00 | 773 146.00 | 820 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 260 000.00 | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 762.00 | | 1 040.00 |
DH Report à nouveau | 159 181.00 | 101 215.00 | | 159 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 840.00 | 58 245.00 | | 87 840.00 |
DL TOTAL (I) | 258 461.00 | 420 221.00 | | 258 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 498.00 | 53 780.00 | | 131 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 287.00 | 221 067.00 | | 175 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 570.00 | 101 768.00 | | 82 570.00 |
EA Autres dettes | 99 330.00 | | | 99 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 685.00 | 376 614.00 | | 514 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 146.00 | 796 836.00 | | 773 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 056.00 | 376 614.00 | | 412 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 921.00 | | 174 000.00 | 128 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 852.00 | 194 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 852.00 | 194 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 921.00 | | 174 000.00 | 128 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 557.00 | 37 965.00 | 47 937.00 | 57 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 557.00 | 37 965.00 | 47 937.00 | 57 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 287.00 | 175 287.00 | | 175 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 459.00 | 47 459.00 | | 47 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 330.00 | 99 330.00 | | 99 330.00 |
UX Autres créances clients | 191 333.00 | 191 333.00 | | 191 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VB T. V. A. | 41 098.00 | 41 098.00 | | 41 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 498.00 | 28 870.00 | 102 629.00 | 131 498.00 |
VI Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 180.00 | | | 162 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 028.00 | 235 028.00 | | 235 028.00 |
VW T.V.A. | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 685.00 | 412 056.00 | 102 629.00 | 514 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 223.00 | 11 585.00 | | 23 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | 7 765.00 | | 45.00 |
ST Autres comptes | 87 080.00 | 81 954.00 | | 87 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | 23 418.00 | | 18 000.00 |
YT Sous‐traitance | 359 102.00 | 395 237.00 | | 359 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 532.00 | 521.00 | | 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 755.00 | 12 106.00 | | 23 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 251.00 | 107 632.00 | | 73 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 085.00 | 101 819.00 | | 145 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 464 227.00 | 508 373.00 | | 464 227.00 |