| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 189.00 | 23 031.00 | 4 158.00 | 27 189.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AN Terrains | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
AP Constructions | 224 607.00 | 140 002.00 | 84 605.00 | 224 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 089.00 | 445 278.00 | 212 811.00 | 658 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 722.00 | 107 620.00 | 52 102.00 | 159 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 163.00 | 715 932.00 | 411 231.00 | 1 127 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 009 921.00 | 36 371.00 | 973 550.00 | 1 009 921.00 |
BN En cours de production de biens | 751 546.00 | | 751 546.00 | 751 546.00 |
BP En cours de production de services | 65 648.00 | | 65 648.00 | 65 648.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 754 470.00 | | 754 470.00 | 754 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 934 133.00 | 28 906.00 | 4 905 227.00 | 4 934 133.00 |
BZ Autres créances | 755 990.00 | | 755 990.00 | 755 990.00 |
CF Disponibilités | 321 223.00 | | 321 223.00 | 321 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 209.00 | | 86 209.00 | 86 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 679 140.00 | 65 278.00 | 8 613 862.00 | 8 679 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 806 303.00 | 781 209.00 | 9 025 094.00 | 9 806 303.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 1 827 372.00 | 1 552 110.00 | | 1 827 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 995.00 | 275 262.00 | | 98 995.00 |
DL TOTAL (I) | 2 094 062.00 | 1 995 066.00 | | 2 094 062.00 |
DP Provisions pour risques | 251 514.00 | 193 330.00 | | 251 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 514.00 | 193 330.00 | | 251 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 091.00 | 340 271.00 | | 219 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 190.00 | | 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 010 663.00 | 2 363 568.00 | | 3 010 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 181 827.00 | 3 422 724.00 | | 2 181 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 876.00 | 848 951.00 | | 718 876.00 |
EA Autres dettes | 78 635.00 | 36 393.00 | | 78 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 470 316.00 | 255 064.00 | | 470 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 679 518.00 | 7 267 161.00 | | 6 679 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 025 094.00 | 9 455 557.00 | | 9 025 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111.00 | | | 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 844 819.00 | 1 411 842.00 | 13 256 661.00 | 11 844 819.00 |
FG Production vendue services | 202 401.00 | 108 274.00 | 310 675.00 | 202 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 047 220.00 | 1 520 116.00 | 13 567 336.00 | 12 047 220.00 |
FM Production stockée | | | -312 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 495 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 599 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 096 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 520 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 251 514.00 | |
GE Autres charges | | | 9 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 272 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 316.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 24 865.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 64 865.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 200.00 | 764.00 | | 82 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 829.00 | 5 057.00 | | 2 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 029.00 | 5 821.00 | | 85 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 829.00 | 59 044.00 | | -84 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 733.00 | 84 070.00 | | 14 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 495 385.00 | 14 350 738.00 | | 13 495 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 396 389.00 | 14 075 476.00 | | 13 396 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 995.00 | 275 262.00 | | 98 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 750.00 | | 73 825.00 | 1 105 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 412.00 | 1 127 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 412.00 | 1 054 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 490.00 | | | 61 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 900.00 | | 73 752.00 | 1 032 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 360.00 | | 73.00 | 11 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 875.00 | 103 641.00 | 49 583.00 | 661 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 480.00 | 2 551.00 | | 20 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 394.00 | 101 090.00 | 49 583.00 | 641 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 330.00 | 251 514.00 | 193 330.00 | 193 330.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 481.00 | 36 371.00 | 13 481.00 | 13 481.00 |
6T Sur comptes clients | 36 981.00 | 4 465.00 | 12 539.00 | 36 981.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 931.00 | | 15 931.00 | 15 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 392.00 | 40 836.00 | 41 951.00 | 66 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 722.00 | 292 350.00 | 235 281.00 | 259 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 292 350.00 | 235 281.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 181 827.00 | 2 181 827.00 | | 2 181 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 572.00 | 145 572.00 | | 145 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 736.00 | 166 736.00 | | 166 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 635.00 | 78 635.00 | | 78 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 470 316.00 | 470 316.00 | | 470 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
UX Autres créances clients | 4 898 163.00 | 4 898 163.00 | | 4 898 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 971.00 | 35 971.00 | | 35 971.00 |
VB T. V. A. | 196 664.00 | 196 664.00 | | 196 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 768.00 | 116 159.00 | 99 609.00 | 215 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 029.00 | | | 121 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 071.00 | 84 071.00 | | 84 071.00 |
VP Divers | 69 383.00 | 69 383.00 | | 69 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 520.00 | 60 520.00 | | 60 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 279.00 | 405 279.00 | | 405 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 209.00 | 86 209.00 | | 86 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 779 129.00 | 5 776 332.00 | 2 797.00 | 5 779 129.00 |
VW T.V.A. | 346 048.00 | 346 048.00 | | 346 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 668 854.00 | 3 569 245.00 | 99 609.00 | 3 668 854.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |