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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 935.00 | 4 661.00 | 1 275.00 | 5 935.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 480.00 | 7 007.00 | 2 473.00 | 9 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 857.00 | 24 351.00 | 620 506.00 | 644 857.00 |
BZ Autres créances | 398 969.00 | | 398 969.00 | 398 969.00 |
CF Disponibilités | 507 262.00 | | 507 262.00 | 507 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 318.00 | 24 351.00 | 1 528 968.00 | 1 553 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 798.00 | 31 358.00 | 1 531 440.00 | 1 562 798.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 136.00 | 85 504.00 | | 101 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 300.00 | 2 900.00 | | 5 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
DG Autres réserves | 142 572.00 | 102 424.00 | | 142 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 255.00 | 40 148.00 | | 7 255.00 |
DL TOTAL (I) | 261 349.00 | 236 062.00 | | 261 349.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 865.00 | 100 235.00 | | 136 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 168.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 260.00 | 905 237.00 | | 744 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 548.00 | 30 826.00 | | 38 548.00 |
EA Autres dettes | 342 250.00 | 323 970.00 | | 342 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 922.00 | 1 368 437.00 | | 1 261 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 440.00 | 1 612 669.00 | | 1 531 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 922.00 | | | 1 261 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 040 500.00 | 832 371.00 | 8 872 871.00 | 8 040 500.00 |
FG Production vendue services | 144 445.00 | | 144 445.00 | 144 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 184 945.00 | 832 371.00 | 9 017 316.00 | 8 184 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 064 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 872 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 358.00 | |
GE Autres charges | | | 2 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 072 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 020.00 | 468.00 | | 19 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 020.00 | 468.00 | | 19 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 264.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 020.00 | -11 796.00 | | 19 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 112.00 | 8 043.00 | | 1 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 083 905.00 | 9 589 749.00 | | 9 083 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 076 650.00 | 9 549 601.00 | | 9 076 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 255.00 | 40 148.00 | | 7 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 757.00 | | 1 723.00 | 7 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 212.00 | | 1 723.00 | 4 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 977.00 | | | 977.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 260.00 | 744 260.00 | | 744 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 250.00 | 342 250.00 | | 342 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
UX Autres créances clients | 644 857.00 | 644 857.00 | | 644 857.00 |
VB T. V. A. | 34 705.00 | 34 705.00 | | 34 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 865.00 | 136 865.00 | | 136 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 370.00 | | | 263 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 952.00 | 358 952.00 | | 358 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 805.00 | 1 046 057.00 | 748.00 | 1 046 805.00 |
VW T.V.A. | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 922.00 | 1 261 922.00 | | 1 261 922.00 |