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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AH Fonds commercial | 670 668.00 | | 670 668.00 | 670 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 973.00 | 179 705.00 | 7 268.00 | 186 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 033.00 | 269 796.00 | 44 237.00 | 314 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 973.00 | 450 516.00 | 726 457.00 | 1 176 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 783.00 | | 37 783.00 | 37 783.00 |
BN En cours de production de biens | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 953.00 | 4 861.00 | 319 092.00 | 323 953.00 |
BZ Autres créances | 49 327.00 | | 49 327.00 | 49 327.00 |
CF Disponibilités | 285 229.00 | | 285 229.00 | 285 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 309.00 | 4 861.00 | 703 448.00 | 708 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 282.00 | 455 377.00 | 1 429 906.00 | 1 885 282.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 862 081.00 | 859 803.00 | | 862 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 055.00 | 2 278.00 | | 56 055.00 |
DL TOTAL (I) | 929 137.00 | 873 081.00 | | 929 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 552.00 | 17 906.00 | | 34 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 777.00 | 37 059.00 | | 184 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 119.00 | 97 104.00 | | 119 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 826.00 | 107 958.00 | | 129 826.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | | | 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 363.00 | 21 805.00 | | 32 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 769.00 | 281 831.00 | | 500 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 906.00 | 1 154 912.00 | | 1 429 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 950.00 | 270 375.00 | | 479 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 245.00 | | 29 729.00 | 1 147 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 176 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 671 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 683.00 | | | 671 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 278.00 | | 29 729.00 | 471 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 407.00 | 15 109.00 | | 435 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 392.00 | 15 109.00 | | 434 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 119.00 | 119 119.00 | | 119 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 645.00 | 42 645.00 | | 42 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 718.00 | 45 718.00 | | 45 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 363.00 | 32 363.00 | | 32 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
UX Autres créances clients | 318 386.00 | 318 386.00 | | 318 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
VB T. V. A. | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 552.00 | 13 733.00 | 20 819.00 | 34 552.00 |
VI Groupe et associés | 184 777.00 | 184 777.00 | | 184 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 159.00 | 26 159.00 | | 26 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 409.00 | 373 651.00 | 9 758.00 | 383 409.00 |
VW T.V.A. | 39 668.00 | 39 668.00 | | 39 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 769.00 | 479 950.00 | 20 819.00 | 500 769.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |