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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 789 469.00 | 7 813 296.00 | 5 976 173.00 | 13 789 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 688.00 | 30 100.00 | 24 588.00 | 54 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 844 156.00 | 7 843 396.00 | 6 000 761.00 | 13 844 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 597.00 | | 189 597.00 | 189 597.00 |
BZ Autres créances | 6 298 761.00 | | 6 298 761.00 | 6 298 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 667.00 | | 34 667.00 | 34 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 528 595.00 | | 6 528 595.00 | 6 528 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 372 751.00 | 7 843 396.00 | 12 529 355.00 | 20 372 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 562.00 | 452 646.00 | | 596 562.00 |
DK Provisions réglementées | 171 711.00 | 155 447.00 | | 171 711.00 |
DL TOTAL (I) | 817 773.00 | 657 593.00 | | 817 773.00 |
DQ Provisions pour charges | 723 792.00 | 538 900.00 | | 723 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 723 792.00 | 538 900.00 | | 723 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 838 955.00 | 10 838 955.00 | | 10 838 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 370.00 | 107 478.00 | | 97 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 465.00 | 38 789.00 | | 51 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 987 790.00 | 10 985 222.00 | | 10 987 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 529 355.00 | 12 181 715.00 | | 12 529 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 411 637.00 | | 2 411 637.00 | 2 411 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 411 637.00 | | 2 411 637.00 | 2 411 637.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 411 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 911 546.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 875 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 264.00 | 17 802.00 | | 16 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 264.00 | 17 802.00 | | 16 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 264.00 | -17 802.00 | | -16 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 678 800.00 | 2 597 071.00 | | 2 678 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 082 238.00 | 2 144 425.00 | | 2 082 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 562.00 | 452 646.00 | | 596 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 659 264.00 | | 184 892.00 | 13 659 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 844 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 844 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 659 264.00 | | 184 892.00 | 13 659 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 931 850.00 | 911 546.00 | | 6 931 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 931 850.00 | 911 546.00 | | 6 931 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 155 447.00 | 16 264.00 | | 155 447.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 538 900.00 | 184 892.00 | | 538 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 694 347.00 | 201 156.00 | | 694 347.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 370.00 | 97 370.00 | | 97 370.00 |
UX Autres créances clients | 189 597.00 | 189 597.00 | | 189 597.00 |
VB T. V. A. | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
VC Groupe et associés | 6 285 143.00 | | 6 285 143.00 | 6 285 143.00 |
VI Groupe et associés | 10 838 955.00 | | | 10 838 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 465.00 | 51 465.00 | | 51 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 667.00 | 34 667.00 | | 34 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 523 025.00 | 237 882.00 | 6 285 143.00 | 6 523 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 987 790.00 | 148 835.00 | | 10 987 790.00 |