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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 715.00 | 5 230.00 | 11 485.00 | 16 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 715.00 | 5 230.00 | 11 485.00 | 16 715.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
072 Créances – Autres | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
084 Disponibilités | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
110 Total général Actif | 26 520.00 | 5 230.00 | 21 290.00 | 26 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 973.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 510.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 292.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 287.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 877.00 | 64 564.00 | | 62 877.00 |
222 Production stockée | 50.00 | -988.00 | | 50.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 927.00 | 63 577.00 | | 62 927.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 106.00 | 21 552.00 | | 26 106.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | -50.00 | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 15 912.00 | 13 466.00 | | 15 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 837.00 | | | 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 109.00 | 992.00 | | 1 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 700.00 | 16 000.00 | | 13 700.00 |
252 Charges sociales | 6 607.00 | 7 512.00 | | 6 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 311.00 | 637.00 | | 3 311.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 795.00 | 60 112.00 | | 66 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 868.00 | 3 465.00 | | -3 868.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
294 Charges financières | 236.00 | 166.00 | | 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | 51.00 | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | -590.00 | 3 248.00 | | -590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 500.00 | | | 6 500.00 |