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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 645.00 | 118 350.00 | 3 295.00 | 121 645.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 125.00 | 121 784.00 | 3 341.00 | 125 125.00 |
060 Stock marchandises | 58 594.00 | | 58 594.00 | 58 594.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 536.00 | | 74 536.00 | 74 536.00 |
072 Créances – Autres | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
084 Disponibilités | 287 549.00 | | 287 549.00 | 287 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 433 213.00 | | 433 213.00 | 433 213.00 |
110 Total général Actif | 558 337.00 | 121 784.00 | 436 553.00 | 558 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 185 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 314 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 353 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 436 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 577 957.00 | | | 577 957.00 |
230 Autres produits | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 579 418.00 | | | 579 418.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 577.00 | | | 193 577.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 398.00 | | | -5 398.00 |
242 Autres charges externes. | 72 836.00 | | | 72 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -23 051.00 | | | -23 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 278.00 | | | 194 278.00 |
252 Charges sociales | 65 818.00 | | | 65 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
262 Autres charges | 681.00 | | | 681.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 538 169.00 | | | 538 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
290 Produits exceptionnels | 740.00 | | | 740.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 436.00 | | | 34 436.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 125.00 | | | 125 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 239.00 | | | 56 239.00 |