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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 581.00 | 1 399.00 | 8 182.00 | 9 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 540.00 | 52 437.00 | 1 103.00 | 53 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 385.00 | 108 946.00 | 41 439.00 | 150 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 211.00 | | 22 211.00 | 22 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 922.00 | 163 805.00 | 73 117.00 | 236 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 433.00 | | 1 011 433.00 | 1 011 433.00 |
BZ Autres créances | 81 226.00 | | 81 226.00 | 81 226.00 |
CF Disponibilités | 25 316.00 | | 25 316.00 | 25 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 699.00 | | 1 124 699.00 | 1 124 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 621.00 | 163 805.00 | 1 197 816.00 | 1 361 621.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 66 297.00 | 122 960.00 | | 66 297.00 |
DH Report à nouveau | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 371.00 | -16 663.00 | | 67 371.00 |
DL TOTAL (I) | 234 717.00 | 207 347.00 | | 234 717.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 186.00 | 79 735.00 | | 33 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 223.00 | 193 412.00 | | 248 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 548.00 | 1 650.00 | | 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 426.00 | 397 735.00 | | 388 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 597.00 | 229 798.00 | | 284 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EA Autres dettes | 3 104.00 | 3 100.00 | | 3 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 099.00 | 905 445.00 | | 958 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 816.00 | 1 127 792.00 | | 1 197 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 116.00 | 870 610.00 | | 937 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 719.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 287.00 | | 3 096.00 | 255 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 327.00 | 22 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 460.00 | 236 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 133.00 | 203 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 058.00 | | | 220 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 625.00 | | 3 096.00 | 24 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 394.00 | 23 035.00 | 4 623.00 | 145 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 972.00 | 23 035.00 | 4 623.00 | 142 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 426.00 | 388 426.00 | | 388 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 017.00 | 119 017.00 | | 119 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 273.00 | 46 273.00 | | 46 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 211.00 | | 22 211.00 | 22 211.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 433.00 | 1 011 433.00 | | 1 011 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VB T. V. A. | 45 836.00 | 45 836.00 | | 45 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 186.00 | 12 751.00 | 20 435.00 | 33 186.00 |
VI Groupe et associés | 248 223.00 | 248 223.00 | | 248 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 239.00 | 30 239.00 | | 30 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 594.00 | 1 099 383.00 | 22 211.00 | 1 121 594.00 |
VW T.V.A. | 113 546.00 | 113 546.00 | | 113 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 551.00 | 937 116.00 | 20 435.00 | 957 551.00 |