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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 182.00 | 73 624.00 | 30 558.00 | 104 182.00 |
040 Immobilisations financières | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 661.00 | 81 229.00 | 51 432.00 | 132 661.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
072 Créances – Autres | 11 102.00 | | 11 102.00 | 11 102.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 963.00 | | 29 963.00 | 29 963.00 |
084 Disponibilités | 14 142.00 | | 14 142.00 | 14 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 342.00 | | 63 342.00 | 63 342.00 |
110 Total général Actif | 196 004.00 | 81 229.00 | 114 774.00 | 196 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 280.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 978.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 403 815.00 | | | 403 815.00 |
230 Autres produits | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 113.00 | | | 415 113.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 207 938.00 | | | 207 938.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
242 Autres charges externes. | 66 586.00 | | | 66 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 583.00 | | | 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 019.00 | | | 90 019.00 |
252 Charges sociales | 27 648.00 | | | 27 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
262 Autres charges | 440.00 | | | 440.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 943.00 | | | 414 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 170.00 | | | 170.00 |
294 Charges financières | 587.00 | | | 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | -449.00 | | | -449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 381.00 | | | 125 381.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 054.00 | | | 25 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 925.00 | | | 25 925.00 |